Data Image Corporation (3168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.44 | 2.89 | 2.34 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.79 | 2.29 | 1.68 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.98 | 1.44 | 1.04 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.82 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.88 | 7.08 | 6.18 | 8.57 | 6.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.40B | 1.43B | 1.63B | 1.17B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.08 | 1.92 | 2.21 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 8.35 | 8.58 | 7.57 | 4.38 | 4.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 180.66 | 116.80 | 115.16 | 72.97 | 57.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.87 | 1.17 | 1.65 | 4.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -2.41 | -2.89 | -1.72 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.45% | 23.92% | 25.01% | 23.74% | 22.31% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 8.91% | 9.79% | 10.30% | 11.79% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 11.44% | 12.32% | 12.48% | 13.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.78% | 8.91% | 9.27% | 10.22% | 11.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.94% | 8.96% | 9.71% | 10.16% | 11.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.85% | 5.83% | 6.53% | 7.12% | 8.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | 7.17% | 7.94% | 8.03% | 9.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.62% | 65.00% | 67.26% | 70.06% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.80% | 100.63% | 104.66% | 99.45% | 98.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 5.44% | 5.95% | 8.49% | 10.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.50% | 11.29% | 11.44% | 18.80% | 27.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.10% | 11.60% | 11.12% | 16.88% | 21.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.96% | 9.10% | 8.93% | 12.80% | 16.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 5.76% | 6.32% | 9.16% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 7.16% | 5.11% | 6.30% | 5.87% | 13.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.44 | 4.63 | 6.97 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 4.88 | 6.21 | 7.69 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.79 | 4.73 | 4.96 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.69 | 4.18 | 4.13 | 4.79 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 1.19 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.14 | 2.33 | 2.93 | 3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.76 | 103.62 | 97.30 | 78.42 | 96.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.43 | 82.20 | 78.89 | 52.34 | 64.68 |
| ימי מלאי | 131.31 | 96.23 | 77.18 | 73.55 | 90.46 |
| ימי אשראי מספקים | 94.99 | 74.81 | 58.77 | 47.47 | 58.39 |
| מחזור תפעולי | 214.75 | 178.43 | 156.08 | 125.89 | 155.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.04 | 2.70 | 3.58 | 10.75 | 10.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 2.05 | 3.09 | 10.36 | 10.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.39 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.86 | 0.88 | 1.99 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 4.15 | 7.36 | 27.54 | 24.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 3.20 | 3.16 | 6.85 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.50% | 4.94% | 6.77% | 15.12% | 23.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.11 | 15.90 | 15.58 | 17.04 | 7.15 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.14 | 1.04 | 1.21 | 0.61 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.21 | 1.82 | 3.20 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.55 | 20.24 | 14.77 | 6.61 | 4.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.94 | 15.36 | 12.76 | 6.37 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -1.46 | -0.57 | -0.50 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.21 | 1.82 | 3.20 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.24 | 7.56 | 5.53 | 8.01 | 3.77 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.97B | 2.33B | 3.91B | 2.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.24 | 7.56 | 5.53 | 8.01 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.86 | 0.68 | 1.00 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.39 | 15.35 | 9.70 | 5.44 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 11.65 | 8.38 | 5.25 | 3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.72 | 25.08 | 32.90 | 29.93 | 30.73 |
| הון עצמי למניה | 19.38 | 18.80 | 25.13 | 21.39 | 22.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 42.46 | 36.42 | 44.02 | 56.46 | 70.92 |
| רווח נקי למניה | 2.91 | 2.12 | 2.87 | 4.02 | 6.08 |
| נטל מס | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.83 | 0.84 | 2.67 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD