Data Image Corporation (3168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.72M | 277.76M | 745.74M | 738.46M | 229.86M |
| רווח נקי | 307.82M | 331.82M | 278.86M | 421.87M | 397.63M |
| פחת והפחתות | 86.97M | 86.59M | 85.08M | 85.76M | 55.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.36M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.56M | -89.72M | 328.95M | 189.87M | -153.88M |
| יתרת לקוחות | -40.21M | -168.78M | 304.64M | 226.46M | -51.55M |
| מלאי | -160.39M | 51.70M | 313.26M | 31.02M | -204.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 101.04M | 27.37M | -288.95M | -186.31M | 102.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.51M | -52.29M | 52.85M | 9.63M | 7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.36M | -39.29M | -25.30M | -22.22M | -343.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.75M | -34.32M | -25.02M | -25.71M | -37.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.37M |
| רכישת השקעות | -18.00K | 0 | -117.00K | -7.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 117.00K | 7.77M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 407.00K | -4.98M | -279.00K | 2.77M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -480.14M | 109.84M | -615.65M | -609.60M | 472.25M |
| פירעון חוב | -8.77M | -44.56M | -220.00M | -377.36M | 595.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 505.53M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -147.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -234.30M | -277.60M | -347.00M | -208.20M | -104.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -89.15M | -73.53M | -48.65M | -24.04M | -19.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.31B | 947.96M | 846.47M | 736.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.51M | 9.53M | -3.31M | 2.90M | 666.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -281.28M | 357.84M | 101.49M | 109.54M | 359.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31B | 947.96M | 846.47M | 736.93M | 377.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.31B | 947.96M | 846.47M | 736.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.34M | 240.00M | 718.66M | 708.49M | 192.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.72M | 277.76M | 745.74M | 738.46M | 229.86M |
| הוצאות הוניות | -61.38M | -37.76M | -27.08M | -29.96M | -37.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD