Ta Liang Technology Co., Ltd. (3167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.64 | 1.85 | 1.83 | 2.64 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.06 | 1.12 | 1.23 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.58 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.04 | -0.19 | 0.71 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.17 | -0.62 | 1.43 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.74B | 1.03B | 632.62M | 362.34M | 664.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.50 | 0.40 | 0.59 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.46 | 1.95 | 2.05 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 0.84 | 0.36 | 0.12 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.50 | 24.49 | 4.55 | -1.96 | 10.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.29 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.49 | 19.78 | 13.07 | 15.87 | 20.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 1.07 | 3.66 | 4.81 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.12% | 38.47% | 28.89% | 25.32% | 25.14% |
| שיעור EBIT | 22.73% | 18.05% | 6.59% | 3.21% | 17.06% |
| שיעור EBITDA | 23.41% | 19.01% | 8.41% | 6.97% | 18.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.71% | 18.05% | 3.98% | -3.58% | 17.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.31% | 19.12% | 5.72% | 1.39% | 15.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.43% | 14.10% | 4.79% | 0.99% | 13.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.43% | 14.10% | 4.79% | 0.91% | 13.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.50% | 73.78% | 83.71% | 71.28% | 86.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.60% | 105.93% | 143.69% | -38.94% | 86.83% |
| תשואה על הנכסים | 10.55% | 8.51% | 2.39% | 0.30% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.53% | 20.96% | 4.66% | 0.61% | 13.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.33% | 19.38% | 2.96% | -1.58% | 11.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.11% | 12.21% | 2.16% | -0.83% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.58% | 8.53% | 2.40% | 0.30% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 1.63% | 3.33% | 1.38% | 0.30% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 1.62 | 1.70 | 1.54 | 1.52 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.99 | 2.67 | 2.79 | 15.08 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.46 | 1.49 | 1.15 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 2.63 | 1.47 | 0.80 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 2.68 | 1.99 | 0.82 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 267.14 | 291.97 | 322.73 | 423.34 | 425.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.69 | 225.81 | 215.17 | 236.42 | 240.78 |
| ימי מלאי | 302.14 | 249.80 | 244.43 | 317.91 | 208.42 |
| ימי אשראי מספקים | 231.69 | 183.64 | 136.87 | 130.99 | 24.20 |
| מחזור תפעולי | 498.83 | 475.61 | 459.60 | 554.33 | 449.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.25 | 1.59 | -3.86 | 12.54 | 7.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.58 | -0.54 | -5.98 | 10.61 | 6.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 2.14 | 2.11 | 1.93 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | -0.34 | 1.55 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | 0.51 | -1.48 | 3.19 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.96 | 0.75 | -1.83 | 6.49 | 5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.08 | -0.30 | 0.81 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.03 | -0.13 | 0.78 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.74% | -0.22% | -5.57% | 19.98% | 16.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.61 | 30.01 | 72.64 | 331.88 | 10.30 |
| מכפיל מכירות | 10.55 | 4.23 | 3.48 | 3.29 | 1.36 |
| מכפיל הון | 19.00 | 6.29 | 3.39 | 2.01 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 139.78 | -450.80 | -17.96 | 5.00 | 6.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.05 | 153.09 | -27.83 | 4.23 | 4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.07 | 0.09 | -3.47 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.00 | 6.29 | 3.39 | 2.01 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 45.17 | 23.34 | 45.04 | 52.03 | 9.52 |
| שווי חברה | 79.03B | 22.53B | 9.85B | 4.69B | 4.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.45 | 23.34 | 45.04 | 52.03 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.17 | 4.44 | 3.79 | 3.63 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 134.72 | -472.53 | -19.55 | 5.51 | 8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.55 | 160.47 | -30.30 | 4.66 | 6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.88 | 38.60 | 31.55 | 26.14 | 27.64 |
| הון עצמי למניה | 48.21 | 38.79 | 31.73 | 26.38 | 27.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.35 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 87.21 | 57.64 | 30.89 | 16.13 | 28.72 |
| רווח נקי למניה | 14.33 | 8.13 | 1.48 | 0.16 | 3.79 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 0.87 | 0.43 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.20 | -2.19 | 55.87 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD