דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ta Liang Technology Co., Ltd. (3167) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.42M-325.02M1.01B646.62M-373.92M
רווח נקי716.19M148.61M17.99M363.25M567.19M
פחת והפחתות49.05M47.28M48.59M45.44M45.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות05.39M000
שינוי בהון החוזר-890.12M-495.63M1.03B497.00M-867.19M
יתרת לקוחות-1.66B-710.86M774.57M563.01M-526.76M
מלאי-898.57M-405.14M170.98M408.56M21.76M
יתרת ספקים878.78M346.80M228.72M-409.93M-328.52M
הון חוזר אחר792.23M199.09M-147.70M-64.64M-33.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן265.31M-30.67M-88.01M-259.07M-119.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-380.00M-309.76M-202.07M138.19M-431.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-193.65M-178.62M-150.50M-116.06M-64.66M
רכישות, נטו-1.89M552.00K-9.13M271.05M-399.62M
רכישת השקעות-152.71M-156.55M-45.45M-17.79M-335.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות027.02M5.50M-271.05M5.09M
פעילויות השקעה אחרות-31.75M-2.16M-2.50M272.05M28.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון588.79M60.50M-540.05M-775.54M596.74M
פירעון חוב686.54M108.99M-389.49M-455.47M843.36M
הנפקת מניות רגילות1.09M2.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.84M00
דיבידנדים ששולמו-88.25M-41.25M-160.27M-320.54M-240.40M
פעילויות מימון אחרות-10.58M-9.23M11.55M468.00K-6.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה668.35M276.92M814.83M582.94M522.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים42.22M36.37M-31.11M51.13M-12.55M
שינוי נטו במזומנים391.43M-537.91M231.90M60.39M-220.92M
מזומנים בתחילת התקופה276.92M814.83M582.94M522.54M743.47M
מזומנים בסוף התקופה668.35M276.92M814.83M582.94M522.54M
תזרים מזומנים חופשי-47.69M-503.64M850.21M530.55M-438.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.42M-325.02M1.01B646.62M-373.92M
הוצאות הוניות-188.11M-177.95M-154.92M-116.06M-64.66M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ta Liang Technology Co., Ltd. - תזרים מזומנים