GenMont Biotech, Inc. (3164) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 4.28 | 3.87 | 3.18 | 3.24 |
| יחס מהיר | 3.37 | 3.74 | 3.31 | 2.58 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.80 | 0.79 | 0.38 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.57 | 0.88 | 0.24 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 2.39 | 3.79 | 15.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.18M | 339.96M | 312.67M | 261.45M | 322.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 3.14 | 3.38 | 27.49 | 130.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.56 | 14.75 | 10.79 | 7.18 | 79.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 1.57 | 1.41 | 0.68 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.78% | 62.72% | 61.80% | 66.41% | 69.66% |
| שיעור EBIT | 9.71% | 14.39% | 17.76% | 9.16% | 18.18% |
| שיעור EBITDA | 27.14% | 31.05% | 36.34% | 29.53% | 31.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.71% | 14.39% | 10.41% | 2.20% | 16.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.26% | 15.87% | 16.79% | 8.86% | 17.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.63% | 14.26% | 14.86% | 10.37% | 15.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.05% | 11.96% | 12.39% | 7.05% | 12.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.19% | 89.82% | 88.46% | 117.14% | 85.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.26% | 110.27% | 161.32% | 403.02% | 110.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 3.44% | 3.35% | 2.00% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.71% | 4.30% | 4.24% | 2.51% | 4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 3.76% | 2.56% | 0.46% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 2.78% | 1.85% | 0.37% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | 3.44% | 3.35% | 2.00% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 4.29% | 3.28% | 1.54% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 8.56 | 11.56 | 7.95 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 12.90 | 18.38 | 23.35 | 13.60 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.13 | 1.90 | 1.21 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.86 | 194.53 | 208.53 | 320.19 | 184.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.21 | 42.66 | 31.57 | 45.93 | 51.26 |
| ימי מלאי | 151.95 | 171.74 | 192.59 | 301.09 | 180.51 |
| ימי אשראי מספקים | 28.30 | 19.86 | 15.63 | 26.83 | 46.89 |
| מחזור תפעולי | 199.16 | 214.40 | 224.16 | 347.02 | 231.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.01 | 1.43 | 0.40 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 0.96 | 0.92 | -0.01 | 0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.51 | 0.41 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.95 | 0.64 | -0.03 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 1.01 | 1.42 | 0.36 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 208.61 | 20.14 | 2.80 | 0.97 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.67 | 1.04 | 0.59 | 3.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.18 | 0.32 | 0.11 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.20% | 5.24% | 4.56% | -0.04% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.26 | 27.80 | 30.61 | 65.00 | 35.91 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 3.32 | 4.53 | 6.72 | 5.55 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.00 | 1.29 | 1.62 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.20 | 19.07 | 21.93 | -2,272.35 | 30.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14 | 18.13 | 14.10 | 61.80 | 14.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0 | 0.42 | -1.53 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.00 | 1.29 | 1.62 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 13.09 | 10.76 | 12.54 | 22.80 | 16.59 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.34B | 1.76B | 2.14B | 1.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.09 | 10.76 | 12.54 | 22.80 | 16.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.55 | 3.34 | 4.56 | 6.73 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.93 | 19.17 | 22.04 | -2,275.23 | 29.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 18.22 | 14.16 | 61.88 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.88 | 19.91 | 17.08 | 16.71 | 17.33 |
| הון עצמי למניה | 15.53 | 18.31 | 15.63 | 15.21 | 15.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.61 | 5.52 | 4.45 | 3.67 | 4.27 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.79 | 0.66 | 0.38 | 0.66 |
| נטל מס | 0.81 | 0.90 | 0.88 | 1.17 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.10 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.49 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.16 | 1.92 | 1.05 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD