GenMont Biotech, Inc. (3164) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.60M | 123.95M | 34.60M | 136.98M | 111.66M |
| רווח נקי | 63.68M | 64.72M | 32.99M | 66.26M | 139.42M |
| פחת והפחתות | 66.96M | 71.59M | 64.78M | 50.42M | 21.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.49M | 22.62M | -19.85M | 47.68M | -19.03M |
| יתרת לקוחות | -14.69M | 7.22M | 11.58M | 6.09M | -15.46M |
| מלאי | 7.07M | 10.10M | -31.67M | -18.21M | 1.07M |
| יתרת ספקים | 1.82M | -1.55M | -6.51M | 2.98M | 4.00M |
| הון חוזר אחר | -20.69M | 6.86M | 6.75M | 56.83M | -8.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.55M | -34.99M | -43.32M | -26.40M | -29.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.70M | -82.42M | -75.37M | -82.73M | -153.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41M | -44.05M | -33.31M | -70.93M | -117.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 283.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -609.62M | -750.24M | -406.44M | -300.55M | -61.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 619.51M | 710.48M | 365.38M | 286.93M | 3.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.22M | 1.39M | -1.29M | 1.82M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.64M | 12.55M | -36.82M | -91.09M | -61.37M |
| פירעון חוב | -6.33M | 58.51M | 22.70M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.81M | 0 | 669.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.21M | -43.26M | -60.46M | -95.01M | -60.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.76M | -2.70M | -1.87M | 3.92M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.73M | 110.51M | 55.60M | 133.69M | 169.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 560.00K | 841.00K | -500.00K | 575.00K | -2.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.78M | 54.92M | -78.09M | -36.27M | -104.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.51M | 55.60M | 133.69M | 169.95M | 274.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.73M | 110.51M | 55.60M | 133.69M | 169.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.94M | 79.67M | -941.00K | 66.04M | -5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.60M | 123.95M | 34.60M | 137.95M | 111.66M |
| הוצאות הוניות | -3.65M | -44.28M | -35.54M | -70.93M | -117.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD