United Alloy-Tech Company Ltd (3162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.78 | 1.21 | 1.02 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.57 | 1.03 | 0.80 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.12 | -0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.83B | -917.71M | -1.08B | -360.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.88 | 0.94 | 0.86 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.08 | 0.36 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.32 | 2.80 | 2.51 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 2.33 | 0.76 | -0.94 | -3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.36 | 0.51 | 0.36 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.34 | 21.50 | 20.70 | 18.45 | 10.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 3.77 | 4.68 | 3.99 | -4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.04% | 12.51% | 12.03% | 10.98% | 11.54% |
| שיעור EBIT | 0.81% | 2.95% | 3.24% | 6.20% | -6.67% |
| שיעור EBITDA | 6.98% | 8.28% | 9.75% | 12.77% | -4.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.05% | 2.95% | 1.56% | -2.14% | -8.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.16% | 2.83% | 1.20% | 3.93% | -8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 2.89% | 1.51% | 3.66% | -8.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.14% | 2.86% | 1.53% | 3.68% | -8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.27% | 102.08% | 125.86% | 93.07% | 98.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.92% | 96.03% | 76.79% | -183.66% | 104.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 2.15% | 0.91% | 1.96% | -3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 7.12% | 2.54% | 4.91% | -8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.67% | 6.44% | 1.65% | -2.01% | -5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 3.78% | 1.34% | -1.44% | -4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 2.15% | 0.91% | 1.96% | -3.56% |
| תשואת רווחים | 1.70% | 2.90% | 1.39% | 2.03% | -3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 2.36 | 1.89 | 189.24 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.94 | 2.46 | 2.88 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 4.81 | 6.51 | 4.97 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.55 | 1.36 | 0.96 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.74 | 0.60 | 0.54 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.13 | -19.52 | 12.09 | 11.29 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.87 | 42.46 | 100.64 | -51.59 | 192.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.06 | 154.40 | 192.77 | 1.93 | 228.39 |
| ימי מלאי | 81.38 | 75.91 | 56.08 | 73.39 | 139.75 |
| ימי אשראי מספקים | 230.57 | 187.85 | 148.21 | 126.91 | 175.66 |
| מחזור תפעולי | 269.44 | 230.31 | 248.85 | 75.32 | 368.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.31 | 7.55 | 1.13 | 1.14 | -6.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.95 | -3.02 | -3.26 | -5.81 | -27.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.25 | 10.57 | 4.39 | 6.95 | 21.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.44 | -0.40 | -2.88 | -5.08 | 4.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.70 | 0.26 | 0.16 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 0.71 | 0.26 | 0.16 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.07% | -5.20% | -8.39% | -11.65% | -55.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 105.26 | 34.94 | 71.94 | 49.41 | -26.48 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.00 | 1.09 | 1.80 | 2.31 |
| מכפיל הון | 1.39 | 2.45 | 1.84 | 2.42 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.38 | -19.23 | -11.91 | -8.58 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57 | 7.68 | 34.32 | 43.59 | -8.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | 0.17 | -1.55 | -0.32 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 2.45 | 1.84 | 2.42 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 23.56 | 15.80 | 15.85 | 18.08 | -57.70 |
| שווי חברה | 13.81B | 10.07B | 7.19B | 8.30B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.58 | 15.80 | 15.85 | 18.08 | -57.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.31 | 1.55 | 2.31 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.37 | -25.25 | -16.91 | -11.02 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.06 | 10.08 | 48.71 | 55.94 | -8.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.73 | 24.07 | 21.17 | 20.64 | 21.84 |
| הון עצמי למניה | 55.42 | 23.63 | 21.17 | 20.66 | 21.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -0.28 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 113.03 | 58.24 | 35.65 | 27.72 | 21.36 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | 1.68 | 0.54 | 1.01 | -1.86 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.26 | 0.93 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.43 | 0.96 | 0.37 | 0.63 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 4.49 | 2.65 | 1.13 | 3.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD