United Alloy-Tech Company Ltd (3162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.54M | 147.71M | 148.35M | -696.34M | 71.68M |
| רווח נקי | 222.41M | 55.82M | 131.39M | -211.31M | 80.57M |
| פחת והפחתות | 410.30M | 302.94M | 235.98M | 57.55M | 41.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.45M | 23.58M | 8.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 378.36M | -233.64M | -282.89M | -583.82M | -87.65M |
| יתרת לקוחות | -90.82M | -578.65M | -238.68M | -1.08B | -117.60M |
| מלאי | -731.11M | -136.57M | 26.63M | -415.82M | -39.97M |
| יתרת ספקים | 1.14B | 417.71M | 76.55M | 850.19M | 36.82M |
| הון חוזר אחר | 59.02M | 56.49M | -147.39M | 57.30M | 33.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.53M | 13.14M | 40.28M | 797.46M | 240.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -464.80M | -877.74M | -2.33B | -154.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -574.45M | -900.30M | -2.44B | -229.18M |
| רכישות, נטו | 62.97M | 0 | 52.10M | 61.03M | 73.28M |
| רכישת השקעות | 0 | -170.21M | -27.64M | 0 | -1.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.95M | 0 | 0 | 40.28M | -1.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 981.00K | 279.86M | -1.90M | 6.78M | 2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.81M | 343.71M | 578.92M | 1.87B | 1.68B |
| פירעון חוב | 143.69M | 843.60M | 623.14M | 956.45M | 84.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 840.29M | 1.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -103.89M | -499.90M | -44.22M | 79.55M | 278.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 346.12M | 481.45M | 477.13M | 705.85M | 1.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -108.38M | -22.31M | -78.25M | 358.00K | -9.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -339.19M | 4.31M | -228.72M | -1.16B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 685.31M | 477.13M | 705.85M | 1.86B | 272.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 346.12M | 481.45M | 477.13M | 705.85M | 1.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -398.66M | -425.51M | -753.29M | -3.14B | -157.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.54M | 147.71M | 148.35M | -696.34M | 71.68M |
| הוצאות הוניות | -1.40B | -573.22M | -900.30M | -2.44B | -229.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD