G-Tech Optoelectronics Corporation (3149) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.47 | 1.38 | 1.04 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.37 | 1.26 | 0.94 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.76 | 0.70 | 0.37 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.20 | -0.04 | 0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.42 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.83 | -1.05 | 0.01 | 0.03 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 397.12M | -873.79M | -746.82M | -1.19B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.64 | 1.08 | 1.65 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.39 | 0.52 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 1.91 | 2.38 | 3.00 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.94 | -0.06 | 0.06 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.88 | -13.72 | -6.71 | -3.95 | -5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.22 | 0.36 | 0.68 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.24 | 7.95 | 12.66 | 16.02 | 17.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -1.95 | -20.01 | 24.99 | -23.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.77% | -10.53% | 1.13% | 3.37% | -5.02% |
| שיעור EBIT | -22.43% | -26.37% | -8.89% | -3.62% | -11.13% |
| שיעור EBITDA | -16.77% | -20.00% | -2.59% | 3.65% | -2.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.40% | -26.37% | -14.38% | -10.72% | -10.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.36% | -28.61% | -11.03% | -6.45% | -12.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.33% | -26.49% | -11.13% | -6.34% | -13.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.33% | -26.49% | -11.13% | -6.34% | -12.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.94% | 92.59% | 100.86% | 98.29% | 107.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.45% | 108.48% | 76.74% | 60.17% | 128.14% |
| תשואה על הנכסים | -8.78% | -12.38% | -5.15% | -2.87% | -7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.27% | -23.65% | -12.27% | -8.63% | -22.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.27% | -15.45% | -9.58% | -7.64% | -7.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.20% | -13.00% | -7.47% | -5.30% | -6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.79% | -12.39% | -5.15% | -2.87% | -7.79% |
| תשואת רווחים | -2.96% | -8.10% | -4.23% | -3.55% | -8.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 4.27 | 5.42 | 4.28 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 5.49 | 5.39 | 5.98 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 22.70 | 24.86 | 12.30 | 11.76 | 13.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 1.50 | 1.57 | 1.42 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 4.55 | 7.24 | 8.56 | 8.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.85 | 33.68 | 29.26 | 55.24 | 50.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.42 | 85.53 | 67.35 | 85.19 | 69.62 |
| ימי מלאי | 16.08 | 14.68 | 29.68 | 31.04 | 26.78 |
| ימי אשראי מספקים | 47.66 | 66.54 | 67.78 | 60.99 | 45.42 |
| מחזור תפעולי | 85.50 | 100.22 | 97.04 | 116.23 | 96.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.97 | -1.94 | 0.07 | 0.19 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.33 | -3.58 | -0.52 | -0.13 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.64 | 0.60 | 0.32 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.85 | -7.15 | -0.68 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.44 | -1.18 | 0.12 | 0.60 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.44 | -1.18 | 0.12 | 0.60 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.52% | -10.17% | -1.57% | -0.55% | -1.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.84 | -12.35 | -23.58 | -28.15 | -11.31 |
| מכפיל מכירות | 7.54 | 3.27 | 2.63 | 1.78 | 1.58 |
| מכפיל הון | 7.04 | 2.92 | 2.90 | 2.43 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.48 | -9.83 | -63.54 | -181.27 | -71.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.25 | -18.18 | 454.08 | 122.55 | 43.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.31 | -0.12 | -0.33 | 0.42 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.04 | 2.92 | 2.90 | 2.43 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | -46.23 | -18.31 | -121.63 | 73.92 | -77.23 |
| שווי חברה | 18.24B | 8.36B | 6.81B | 5.01B | 5.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.52 | -18.31 | -121.63 | 73.92 | -77.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.63 | 3.66 | 3.15 | 2.70 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.74 | -11.00 | -76.05 | -273.83 | -102.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.55 | -20.35 | 543.50 | 185.13 | 62.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.83 | 12.03 | 11.45 | 9.49 | 10.58 |
| הון עצמי למניה | 9.84 | 12.05 | 11.47 | 9.51 | 10.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 9.93 | 10.76 | 12.64 | 12.94 | 17.41 |
| רווח נקי למניה | -2.02 | -2.85 | -1.41 | -0.82 | -2.44 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.08 | 1.24 | 1.78 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.63 | -0.05 | -0.23 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD