דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

G-Tech Optoelectronics Corporation (3149) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-410.71M12.53M27.06M87.76M155.56M
רווח נקי-653.01M-238.71M-117.84M-315.59M-120.81M
פחת והפחתות147.98M136.37M135.15M199.55M211.23M
מס הכנסה נדחה0000-41.10M
תגמול מבוסס מניות11.20M21.60M1.05M7.59M5.47M
שינוי בהון החוזר73.44M106.09M7.66M130.55M81.85M
יתרת לקוחות-85.11M59.10M27.90M154.83M13.08M
מלאי77.00M-21.13M34.47M24.27M-54.83M
יתרת ספקים62.36M95.46M-16.60M-31.37M61.02M
הון חוזר אחר19.19M-27.35M-38.10M-17.18M62.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.69M-12.82M1.03M65.66M18.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-610.63M-151.25M-55.74M-264.98M-368.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-345.12M-100.31M-44.27M-141.65M-192.42M
רכישות, נטו0003.83M2.91M
רכישת השקעות-635.01M-167.00M-12.11M-127.16M-191.42M
מכירת השקעות / פירעון השקעות796.62M117.81M10.66M-3.83M14.35M
פעילויות השקעה אחרות-427.10M-1.75M-10.01M3.83M-1.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון779.52M578.07M-94.23M236.29M335.76M
פירעון חוב-398.17M-210.08M-85.06M-36.96M395.47M
הנפקת מניות רגילות1.20B809.33M5.90M348.16M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-22.31M-21.19M-15.08M-74.91M-59.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה753.80M999.62M558.23M682.28M621.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.02M2.05M-1.14M1.52M-649.00K
שינוי נטו במזומנים-245.83M441.40M-124.05M60.59M122.18M
מזומנים בתחילת התקופה999.62M558.23M682.28M621.68M499.50M
מזומנים בסוף התקופה753.80M999.62M558.23M682.28M621.68M
תזרים מזומנים חופשי-759.48M-89.53M-18.30M-53.89M-36.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-410.71M12.53M27.06M87.76M155.56M
הוצאות הוניות-348.78M-102.06M-45.36M-141.65M-192.42M

הנתונים מוצגים ב-TWD

G-Tech Optoelectronics Corporation - תזרים מזומנים