Ultra Chip, Inc. (3141) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 1.64 | 5.85 | 2.44 | 1.85 |
| יחס מהיר | 3.45 | 1.12 | 4.31 | 1.25 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 2.61 | 0.67 | 3.19 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.20 | 0.77 | 0.47 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.15 | 0.27 | 2.38 | 0.88 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 971.05M | 592.60M | 1.18B | 1.04B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.25 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.42 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 0.15 | 1.14 | 0.48 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.90 | 0.77 | 0.15 | 6.90 | 43.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.03 | 13.77 | 13.11 | 8.06 | 12.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | 1.83 | -1.94 | -0.02 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.17% | 29.85% | 38.49% | 34.53% | 43.00% |
| שיעור EBIT | 13.55% | 1.19% | 5.44% | 6.98% | 23.50% |
| שיעור EBITDA | 17.38% | 8.12% | 12.55% | 12.47% | 28.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.71% | 1.19% | 0.18% | 5.31% | 23.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.23% | 1.50% | 4.26% | 6.21% | 22.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.09% | 2.48% | 5.77% | 4.54% | 20.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.50% | 1.58% | 3.32% | 5.41% | 19.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.33% | 165.32% | 135.45% | 73.20% | 89.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.93% | 126.04% | 2,409.83% | 116.86% | 95.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 1.03% | 2.26% | 2.50% | 12.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.00% | 1.60% | 3.51% | 3.56% | 20.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 0.70% | 0.08% | 3.88% | 23.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 0.53% | 0.06% | 2.87% | 14.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.08% | 1.04% | 2.27% | 2.52% | 12.56% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 1.06% | 1.56% | 1.13% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.90 | 8.42 | 8.30 | 8.13 | 11.59 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 8.22 | 8.71 | 7.15 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 1.91 | 1.44 | 1.23 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 1.88 | 3.80 | 4.35 | 5.42 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.17 | 0.94 | 1.44 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.65 | 190.48 | 254.72 | 290.79 | 329.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.91 | 43.32 | 43.96 | 44.87 | 31.50 |
| ימי מלאי | 138.25 | 191.54 | 252.67 | 296.97 | 361.67 |
| ימי אשראי מספקים | 58.52 | 44.38 | 41.91 | 51.05 | 63.76 |
| מחזור תפעולי | 191.16 | 234.86 | 296.63 | 341.84 | 393.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.17 | 3.12 | 4.31 | 5.20 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.80 | -3.50 | 2.28 | 3.92 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 6.62 | 2.03 | 1.28 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | -1.12 | 0.53 | 0.75 | 2.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.24 | 0.44 | 1.70 | 1.31 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.24 | 0.47 | 2.12 | 4.06 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.23 | 0.33 | 0.66 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.67% | -6.92% | 3.06% | 3.92% | -3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.90 | 93.70 | 64.31 | 88.50 | 10.97 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 2.33 | 3.70 | 4.02 | 2.25 |
| מכפיל הון | 2.22 | 1.51 | 2.25 | 3.15 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.96 | -14.46 | 32.73 | 25.50 | -29.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.64 | 16.22 | 17.30 | 19.21 | -73.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.75 | 24.22 | -1.06 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 1.51 | 2.25 | 3.15 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 17.21 | 30.57 | 27.58 | 32.21 | 8.02 |
| שווי חברה | 5.79B | 4.01B | 5.22B | 7.44B | 5.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.32 | 30.57 | 27.58 | 32.21 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.01 | 2.48 | 3.46 | 4.02 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.07 | -15.37 | 30.57 | 25.49 | -29.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 17.25 | 16.16 | 19.20 | -72.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.87 | 34.39 | 34.42 | 31.82 | 33.21 |
| הון עצמי למניה | 37.68 | 33.52 | 33.12 | 31.71 | 33.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.06 | 0.22 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 23.28 | 21.68 | 20.14 | 24.88 | 34.11 |
| רווח נקי למניה | 4.68 | 0.54 | 1.16 | 1.13 | 7.01 |
| נטל מס | 0.99 | 1.65 | 1.35 | 0.73 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.26 | 0.78 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 5.82 | 5.02 | 4.61 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD