Ultra Chip, Inc. (3141) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.37M | 322.69M | 387.65M | -77.60M | 725.36M |
| רווח נקי | 39.96M | 64.25M | 84.17M | 577.37M | 793.62M |
| פחת והפחתות | 111.91M | 107.14M | 101.89M | 113.89M | 102.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.05M | 1.55M | 2.30M | 27.03M | 6.86M |
| שינוי בהון החוזר | -75.81M | 247.67M | 231.88M | -706.53M | -138.26M |
| יתרת לקוחות | 5.23M | 45.74M | -35.31M | 0 | 0 |
| מלאי | -120.80M | 268.74M | 510.41M | -871.95M | -275.61M |
| יתרת ספקים | 31.68M | -69.38M | -80.54M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.08M | 2.57M | -162.68M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.26M | -97.91M | -32.58M | 8.08M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -684.50M | -106.48M | -124.95M | 6.39M | -947.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -513.13M | -125.91M | -78.37M | -112.73M | -146.13M |
| רכישות, נטו | -5.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -285.58M | -38.48M | -89.39M | -12.00M | -3.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.46M | 45.35M | 0 | 12.84M | 30.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.24M | 12.57M | 42.81M | 118.28M | -828.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.02M | 515.71M | -608.83M | -459.93M | 1.02B |
| פירעון חוב | -18.18M | 459.49M | -345.52M | -91.20M | 913.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.09M | 3.15M | 731.00K | 31.99M | 6.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.00M | -38.00M | -200.00M | -295.00M | -45.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.44M | 91.07M | -64.04M | -73.73M | 153.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 760.76M | 1.33B | 590.09M | 940.35M | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.92M | 9.04M | -4.14M | 1.15M | 4.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -579.07M | 740.96M | -350.26M | -529.98M | 804.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 590.09M | 940.35M | 1.47B | 666.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 760.76M | 1.33B | 590.09M | 940.35M | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.64M | 170.61M | 292.10M | -190.33M | 579.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.37M | 322.69M | 387.65M | -77.60M | 725.36M |
| הוצאות הוניות | -493.01M | -152.08M | -95.55M | -112.73M | -146.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD