Goldkey Technology Corp (3135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.71 | 2.18 | 2.15 | 4.80 |
| יחס מהיר | 0.60 | 1.12 | 1.41 | 1.33 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -1.04 | 0.22 | -0.96 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.67 | -1.39 | 0.26 | -1.10 | 3.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.06B | 1.57B | 663.94M | 1.06B | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.23 | 1.03 | 0.77 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.39 | 0.26 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.44 | 2.13 | 1.88 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.38 | 0.22 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.52 | 14.16 | 4.87 | 15.67 | -6.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.44 | 0.63 | 0.43 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.74 | 37.67 | 20.71 | 14.20 | 3.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 3.93 | 5.35 | 6.88 | -4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.93% | 9.94% | 4.48% | 5.31% | 2.05% |
| שיעור EBIT | 18.01% | 7.84% | 3.68% | 2.47% | 0.78% |
| שיעור EBITDA | 18.07% | 7.97% | 3.86% | 2.69% | 1.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.78% | 7.82% | 2.44% | 2.55% | -0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.76% | 7.29% | 3.18% | 2.31% | 0.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.19% | 5.79% | 2.59% | 1.85% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.19% | 5.79% | 2.59% | 1.85% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.93% | 79.43% | 81.36% | 80.04% | 78.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 93.20% | 130.28% | 90.75% | -85.19% |
| תשואה על הנכסים | 22.33% | 8.61% | 5.59% | 3.74% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 76.36% | 21.00% | 11.90% | 7.01% | 1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.48% | 17.37% | 8.27% | 9.39% | -2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.74% | 10.09% | 4.49% | 4.36% | -1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.33% | 8.62% | 5.60% | 3.74% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 19.14% | 7.44% | 7.26% | 3.98% | 0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.37 | 4.96 | 6.01 | 4.76 | 9.44 |
| מחזור זכאים | 43.81 | 37.03 | 151.96 | 139.98 | 176.73 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 2.55 | 7.37 | 5.16 | 8.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.20 | 14.78 | 10.96 | 415.43 | 375.86 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.49 | 2.16 | 2.02 | 2.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.84 | 5.05 | 3.99 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.55 | 206.89 | 107.89 | 144.73 | 79.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.10 | 73.54 | 60.74 | 76.61 | 38.67 |
| ימי מלאי | 210.79 | 143.21 | 49.55 | 70.72 | 42.70 |
| ימי אשראי מספקים | 8.33 | 9.86 | 2.40 | 2.61 | 2.07 |
| מחזור תפעולי | 242.88 | 216.75 | 110.29 | 147.34 | 81.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -39.83 | -25.17 | 3.40 | -14.97 | 10.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.35 | -25.55 | -4.81 | -15.02 | 10.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.38 | 8.21 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | -1.41 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.92 | -13.79 | 0.37 | -42.42 | 25.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -76.08 | -66.76 | 0.41 | -273.12 | 186.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.68 | 0.17 | -1.06 | 3.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.23 | 0.04 | -0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.04% | -30.04% | -14.90% | -46.48% | 31.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | 13.43 | 13.79 | 25.05 | 107.73 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.78 | 0.36 | 0.47 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.57 | 2.82 | 1.64 | 1.76 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -3.33 | -6.71 | -2.15 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -3.38 | 9.49 | -2.16 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 2.82 | 1.64 | 1.76 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 13.70 | 14.57 | 24.14 | 48.95 |
| שווי חברה | 15.56B | 8.41B | 3.10B | 2.75B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 13.70 | 14.57 | 24.14 | 48.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.09 | 0.56 | 0.65 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.06 | -4.67 | -10.61 | -3.01 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11 | -4.74 | 15.00 | -3.02 | 2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.91 | 30.09 | 19.67 | 18.32 | 17.41 |
| הון עצמי למניה | 48.94 | 30.13 | 19.69 | 18.34 | 17.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 166.49 | 109.32 | 90.61 | 69.48 | 57.92 |
| רווח נקי למניה | 23.63 | 6.33 | 2.34 | 1.29 | 0.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.69 | -3.98 | 1.18 | -9.32 | 27.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD