Goldkey Technology Corp (3135) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77B | 206.79M | -909.49M | 635.77M | 42.17M |
| רווח נקי | 445.91M | 175.03M | 97.57M | 23.48M | 267.25M |
| פחת והפחתות | 9.88M | 10.18M | 9.30M | 9.35M | 7.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20M |
| שינוי בהון החוזר | -2.30B | 60.65M | -959.60M | 571.96M | -227.45M |
| יתרת לקוחות | -618.36M | -18.36M | -538.63M | 195.46M | 110.95M |
| מלאי | -1.88B | 75.32M | -308.34M | 241.97M | -129.80M |
| יתרת ספקים | 152.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 48.78M | 3.70M | -112.63M | 134.53M | -208.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.04M | -39.08M | -56.75M | 30.97M | -11.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.27M | -497.47M | -15.55M | -441.00K | -18.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.66M | -498.62M | -3.11M | -3.00M | -5.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -26.62M | -8.21M | -2.41M | -4.83M | -5.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | 9.36M | -10.03M | 7.39M | -7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84B | 308.43M | 624.87M | -344.47M | 48.08M |
| פירעון חוב | 1.43B | 374.30M | 659.92M | -318.06M | -205.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 513.33M | 0 | 0 | 0 | 257.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.72M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.04M | -60.11M | -18.11M | -21.11M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.24M | -5.76M | -5.22M | -5.29M | -4.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.65M | 92.16M | 74.10M | 374.62M | 88.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00K | 303.00K | -352.00K | -4.80M | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.47M | 18.05M | -300.52M | 286.06M | 71.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.18M | 74.10M | 374.62M | 88.56M | 17.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.65M | 92.16M | 74.10M | 374.62M | 88.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80B | -292.17M | -912.82M | 632.36M | 36.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77B | 206.79M | -909.49M | 635.77M | 42.17M |
| הוצאות הוניות | -26.57M | -498.96M | -3.33M | -3.41M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-TWD