Grand Process Technology Corporation (3131) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.85 | 1.73 | 1.71 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.26 | 1.15 | 1.10 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.48 | 0.70 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 7.64 | 2.74 | 1.50 | 2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | 1.60B | 1.55B | 967.58M | 1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 0.64 | 0.43 | 0.42 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.86 | 2.73 | 2.28 | 2.09 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 5.37 | 1.84 | 1.39 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.49 | 40.82 | 82.24 | 55.30 | 88.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 160.86 | 105.22 | 68.25 | 53.93 | 29.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.26 | -0.88 | -0.74 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.05% | 41.16% | 45.30% | 41.98% | 43.45% |
| שיעור EBIT | 23.12% | 26.55% | 25.96% | 21.48% | 25.32% |
| שיעור EBITDA | 24.64% | 28.55% | 28.24% | 24.35% | 28.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.07% | 25.12% | 22.24% | 19.61% | 20.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.24% | 25.94% | 25.69% | 21.12% | 25.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.52% | 20.34% | 20.75% | 17.39% | 19.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.52% | 20.34% | 20.76% | 17.36% | 19.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.73% | 78.41% | 80.79% | 82.33% | 77.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.95% | 103.26% | 115.52% | 107.73% | 123.04% |
| תשואה על הנכסים | 11.28% | 10.24% | 8.16% | 8.01% | 10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.25% | 27.97% | 18.62% | 16.74% | 21.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.29% | 21.36% | 14.80% | 14.46% | 18.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.03% | 16.22% | 11.04% | 10.73% | 13.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.50% | 10.53% | 8.46% | 8.45% | 11.13% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 2.92% | 1.96% | 3.79% | 11.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.53 | 8.49 | 7.02 | 8.23 | 7.74 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 3.48 | 2.01 | 4.25 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.23 | 0.90 | 1.16 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.87 | 1.88 | 1.84 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.46 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 1.72 | 1.58 | 1.79 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.54 | 234.58 | 275.54 | 273.72 | 285.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.66 | 43.00 | 51.98 | 44.38 | 47.18 |
| ימי מלאי | 312.96 | 296.48 | 405.05 | 315.31 | 325.65 |
| ימי אשראי מספקים | 119.08 | 104.90 | 181.49 | 85.96 | 87.74 |
| מחזור תפעולי | 344.62 | 339.48 | 457.03 | 359.68 | 372.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 62.06 | 62.49 | 47.68 | 26.74 | 28.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.12 | 57.32 | 35.93 | 2.47 | 19.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.52 | 5.17 | 11.75 | 24.27 | 9.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.92 | 0.75 | 0.09 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 2.29 | 1.71 | 0.63 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 12.09 | 4.06 | 1.10 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.21% | 3.67% | 2.42% | 0.43% | 8.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.86 | 34.30 | 51.08 | 26.39 | 8.97 |
| מכפיל מכירות | 6.68 | 6.98 | 10.60 | 4.59 | 1.74 |
| מכפיל הון | 16.40 | 9.59 | 9.51 | 4.42 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 84.14 | 27.21 | 41.33 | 230.26 | 11.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.84 | 24.96 | 31.15 | 21.28 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.61 | 1.47 | -1.78 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.40 | 9.59 | 9.51 | 4.42 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 26.85 | 24.70 | 36.66 | 18.11 | 5.14 |
| שווי חברה | 50.19B | 45.93B | 42.18B | 15.63B | 5.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.47 | 24.70 | 36.66 | 18.11 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.52 | 7.05 | 10.35 | 4.41 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.11 | 27.50 | 40.37 | 221.18 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.95 | 25.23 | 30.42 | 20.44 | 6.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.14 | 151.53 | 144.60 | 116.14 | 104.53 |
| הון עצמי למניה | 109.16 | 162.62 | 156.09 | 128.76 | 118.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 265.89 | 223.60 | 140.06 | 123.97 | 130.55 |
| רווח נקי למניה | 59.88 | 45.48 | 29.07 | 21.56 | 25.32 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.08 | 1.33 | 1.02 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD