דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grand Process Technology Corporation (3131) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.82B1.39B764.46M817.97M631.41M
רווח נקי1.69B1.05B748.66M934.20M834.50M
פחת והפחתות129.76M92.85M101.70M102.41M108.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר230.41M500.36M-15.80M34.06M-180.43M
יתרת לקוחות-257.32M-142.58M61.18M94.02M-232.42M
מלאי-739.97M-696.48M102.41M-267.63M-340.35M
יתרת ספקים0623.67M-21.91M00
הון חוזר אחר1.23B715.74M-157.48M301.69M159.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן-229.29M-253.06M-70.10M-40.65M-131.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.19B-1.09B-753.32M420.75M-185.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-143.68M-335.30M-690.08M-251.44M-82.99M
רכישות, נטו022.00K000
רכישת השקעות-2.04B-741.29M-211.07M-4.00M-171.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות19.33M0142.55M598.82M77.73M
פעילויות השקעה אחרות-28.05M-10.35M5.28M77.38M-8.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-43.66M511.52M239.30M-407.60M-226.79M
פירעון חוב1.36B450.52M706.05M84.16M88.86M
הנפקת מניות רגילות0535.72M57.39M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-757.08M0000
דיבידנדים ששולמו-642.75M-467.46M-517.68M-484.87M-313.74M
פעילויות מימון אחרות-7.38M-7.26M-6.46M-6.90M-1.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.57B2.99B2.17B1.92B1.09B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים172.00K3.50M-1.32M1.58M321.00K
שינוי נטו במזומנים-411.76M814.78M249.11M832.69M219.35M
מזומנים בתחילת התקופה2.99B2.17B1.92B1.09B869.09M
מזומנים בסוף התקופה2.57B2.99B2.17B1.92B1.09B
תזרים מזומנים חופשי1.67B1.04B70.64M561.10M545.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.82B1.39B764.46M817.97M631.41M
הוצאות הוניות-150.62M-341.78M-693.81M-256.87M-86.06M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Grand Process Technology Corporation - תזרים מזומנים