104 Corporation (3130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.38 | 1.67 | 1.73 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.38 | 1.67 | 1.73 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.24 | 0.65 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.83 | 571.80 | 0 | 4,416.75 | 1,767.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 424.83M | 744.11M | 1.19B | 1.16B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.32 | 2.22 | 2.13 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 12.65 | 139.19 | 207.57 | 316.48 | 393.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 244.57 | 227.49 | 198.61 | 337.48 | 603.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.33 | 3.92 | 4.58 | 4.49 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.60 | -1.66 | -1.89 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.77% | 82.49% | 87.18% | 86.87% | 89.48% |
| שיעור EBIT | 21.17% | 19.85% | 22.75% | 23.67% | 24.07% |
| שיעור EBITDA | 24.96% | 23.77% | 26.77% | 26.99% | 27.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.54% | 19.85% | 21.92% | 22.11% | 24.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.50% | 22.38% | 22.64% | 23.61% | 24.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.93% | 18.25% | 18.78% | 19.39% | 20.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.93% | 18.25% | 18.78% | 19.39% | 20.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.81% | 81.55% | 82.96% | 82.11% | 85.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.38% | 112.71% | 103.28% | 106.79% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 12.66% | 12.29% | 12.56% | 12.80% | 13.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.81% | 28.51% | 27.85% | 27.24% | 26.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.81% | 29.54% | 30.56% | 29.01% | 30.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.74% | 23.51% | 24.77% | 23.26% | 25.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.71% | 12.36% | 12.67% | 12.85% | 13.43% |
| תשואת רווחים | 8.16% | 6.55% | 6.41% | 6.42% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.21 | 27.96 | 29.07 | 29.27 | 27.15 |
| מחזור זכאים | 86.15 | 32.35 | 22.53 | 58.18 | 30.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.08 | 7.24 | 6.28 | 5.76 | 7.28 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 2.51 | 1.94 | 1.75 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.20 | 1.77 | -3.64 | 6.20 | 1.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.43 | 13.06 | 12.55 | 12.47 | 13.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.24 | 11.28 | 16.20 | 6.27 | 11.97 |
| מחזור תפעולי | 16.43 | 13.06 | 12.55 | 12.47 | 13.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.24 | 24.81 | 23.55 | 19.97 | 23.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.20 | 23.25 | 20.90 | 17.46 | 22.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 1.56 | 2.65 | 2.09 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.58 | 1.45 | 1.29 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.23 | 15.95 | 8.88 | 9.54 | 21.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 6.44 | 5.23 | 4.49 | 8.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.88% | 10.36% | 9.48% | 8.24% | 10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.31 | 15.27 | 15.59 | 15.58 | 15.28 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 2.79 | 2.93 | 3.02 | 3.12 |
| מכפיל הון | 4.33 | 4.35 | 4.34 | 4.24 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.46 | 9.65 | 10.55 | 12.14 | 9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 9.05 | 9.36 | 10.62 | 8.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 3.86 | 4.00 | 11.00 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.33 | 4.35 | 4.34 | 4.24 | 4.12 |
| מכפיל שווי חברה | 9.26 | 11.12 | 9.28 | 9.29 | 9.36 |
| שווי חברה | 6.36B | 7.07B | 6.21B | 5.84B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 11.12 | 9.28 | 9.29 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.64 | 2.48 | 2.51 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.93 | 9.16 | 8.95 | 10.09 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 8.58 | 7.94 | 8.82 | 7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.73 | 50.90 | 49.73 | 49.59 | 49.79 |
| הון עצמי למניה | 47.23 | 51.58 | 50.76 | 49.97 | 49.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 83.39 | 80.58 | 75.27 | 70.21 | 65.66 |
| רווח נקי למניה | 16.62 | 14.70 | 14.14 | 13.61 | 13.42 |
| נטל מס | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.69 | 1.38 | 1.20 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD