104 Corporation (3130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 823.39M | 781.85M | 662.51M | 768.76M | 602.88M |
| רווח נקי | 488.05M | 565.74M | 549.96M | 523.74M | 370.44M |
| פחת והפחתות | 104.72M | 100.36M | 77.34M | 69.26M | 68.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.64M | -3.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.20M | 5.64M | 3.70M |
| שינוי בהון החוזר | 223.16M | 183.73M | 126.58M | 244.81M | 82.20M |
| יתרת לקוחות | -9.56M | -6.15M | 10.05M | -6.00M | -25.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -713.00K | 1.09M |
| יתרת ספקים | 256.00K | 8.96M | -2.26M | 1.75M | 3.91M |
| הון חוזר אחר | 232.47M | 180.92M | 116.53M | 249.78M | 188.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.46M | -67.99M | 7.03M | -69.05M | 78.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -368.02M | -168.76M | -1.56B | -26.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.89M | -59.19M | -69.48M | -35.16M | -27.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -33.34M | 28.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.89B | -2.94B | -2.74B | -4.34B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.90B | 2.66B | 2.70B | 2.81B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.57M | -19.60M | -26.09M | -2.31M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -510.34M | -492.95M | -481.27M | -404.94M | -291.87M |
| פירעון חוב | 1.44M | -150.00K | -285.00K | -713.00K | 1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -469.36M | -451.56M | -445.26M | -370.44M | -258.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.43M | -41.24M | -35.73M | -33.79M | -32.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 511.48M | 1.26B | 1.34B | 1.33B | 2.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.00K | 1.55M | -799.00K | 204.00K | -411.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -748.92M | -77.42M | 11.69M | -1.19B | 284.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.34B | 1.33B | 2.52B | 2.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 511.48M | 1.26B | 1.34B | 1.33B | 2.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 771.76M | 693.81M | 579.41M | 733.60M | 575.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 823.39M | 781.85M | 662.51M | 768.76M | 602.88M |
| הוצאות הוניות | -51.63M | -88.04M | -69.48M | -35.16M | -27.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD