Hi Sharp Electronics Co., Ltd. (3128) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.07 | 0.97 | 2.83 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 1.43 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.09 | 0.16 | 0.48 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -0.01 | 0.37 | 1.28 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -448.59M | -381.07M | -303.50M | -25.37M | -29.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.95 | 0.88 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.28 | 2.45 | 1.95 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 2.52 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.66 | 8.56 | 9.18 | 6.86 | 24.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.55 | 0.55 | 0.32 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.65 | 15.83 | 13.22 | 8.53 | 8.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.77 | 6.42 | 4.30 | 3.66 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.69% | 32.84% | 31.69% | 28.97% | 30.16% |
| שיעור EBIT | 6.92% | 8.27% | 8.75% | 6.42% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 9.90% | 10.18% | 7.96% | 11.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 7.84% | 7.76% | 5.64% | 9.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 7.35% | 7.91% | 5.59% | 9.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 5.61% | 6.38% | 3.81% | 6.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.61% | 5.75% | 6.39% | 4.21% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.92% | 76.28% | 80.71% | 68.04% | 73.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.47% | 93.73% | 101.97% | 99.23% | 95.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 3.43% | 4.28% | 3.02% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 7.83% | 10.47% | 5.89% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 7.03% | 8.76% | 5.33% | 14.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 4.33% | 5.31% | 3.92% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 3.03% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 6.67% | 4.57% | 6.54% | 3.14% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 4.70 | 4.96 | 5.70 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 6.93 | 4.46 | 8.26 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.62 | 2.58 | 2.56 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.21 | 1.54 | 2.43 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.79 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -241.15 | 118.41 | 6.53 | 4.82 | 10.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.82 | 164.59 | 133.06 | 162.55 | 168.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.39 | 77.72 | 73.53 | 64.03 | 63.75 |
| ימי מלאי | 153.51 | 139.53 | 141.36 | 142.69 | 149.42 |
| ימי אשראי מספקים | 65.07 | 52.65 | 81.83 | 44.17 | 44.83 |
| מחזור תפעולי | 212.89 | 217.24 | 214.89 | 206.72 | 213.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | -0.03 | 2.65 | 0.49 | 3.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.39 | -5.49 | -3.46 | 0.04 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.16 | 5.46 | 6.11 | 0.45 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.34 | 158.56 | -1.31 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | -0.01 | 0.39 | 0.32 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | -0.01 | 0.43 | 1.10 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.43% | -19.51% | -14.67% | 0.17% | 1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.15 | 21.33 | 15.32 | 31.80 | 21.72 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.23 | 0.98 | 1.21 | 1.50 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.71 | 1.60 | 1.87 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.38 | -5.13 | -6.82 | 587.94 | 69.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50 | -812.85 | 8.91 | 52.83 | 10.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -1.49 | 0.17 | -0.64 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.71 | 1.60 | 1.87 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 18.44 | 18.81 | 13.88 | 18.86 | 15.82 |
| שווי חברה | 1.58B | 2.04B | 1.55B | 1.46B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.01 | 18.81 | 13.88 | 18.86 | 15.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.86 | 1.41 | 1.50 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.15 | -7.78 | -9.88 | 729.48 | 82.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | -1,233.77 | 12.91 | 65.54 | 12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.04 | 16.79 | 15.09 | 14.36 | 13.97 |
| הון עצמי למניה | 16.69 | 16.43 | 14.74 | 13.93 | 13.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 21.80 | 22.95 | 24.19 | 21.56 | 23.82 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.29 | 1.54 | 0.82 | 1.64 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | -0.02 | 1.38 | 0.60 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD