Hi Sharp Electronics Co., Ltd. (3128) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | 120.38M | 22.33M | 148.91M | -29.63M |
| רווח נקי | 80.68M | 86.94M | 37.09M | 100.84M | 44.51M |
| פחת והפחתות | 17.94M | 15.72M | 15.08M | 14.02M | 13.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.31M | 0 | 2.54M | 0 | 1.91M |
| שינוי בהון החוזר | -88.56M | 20.77M | -28.76M | 48.07M | -90.45M |
| יתרת לקוחות | -12.48M | -37.52M | 9.27M | 0 | 0 |
| מלאי | -408.00K | -24.49M | 28.32M | -53.49M | -13.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.83M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -75.67M | 82.78M | -60.52M | 49.39M | 6.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.04M | -3.05M | -3.63M | 3.52M | 2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.47M | -279.12M | -25.96M | -139.72M | -14.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.21M | -275.48M | -18.95M | -125.92M | -6.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.26M | -3.63M | -7.01M | -13.81M | -7.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 198.39M | 166.96M | 8.27M | 9.12M | 24.18M |
| פירעון חוב | 196.31M | 205.40M | 59.01M | 53.05M | 59.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.96M | 0 | 10.19M | 0 | 7.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.72M | -14.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.40M | -33.15M | -49.20M | -28.70M | -22.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.49M | -5.29M | -11.72M | -6.51M | -5.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.43M | 110.14M | 93.81M | 81.11M | 54.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02M | 8.11M | 8.06M | 7.87M | 482.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -60.72M | 16.34M | 12.69M | 26.18M | -19.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.14M | 93.81M | 81.11M | 54.94M | 74.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.43M | 110.14M | 93.81M | 81.11M | 54.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -262.74M | -157.30M | 2.01M | 22.99M | -35.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | 120.38M | 22.33M | 148.91M | -29.63M |
| הוצאות הוניות | -261.08M | -277.68M | -20.32M | -125.92M | -6.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD