Megawin Technology Co., Ltd. (3122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 1.65 | 6.08 | 2.01 | 8.40 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.41 | 5.17 | 1.69 | 6.08 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.23 | 1.22 | 0.72 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.20 | -0.13 | -0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | 0.19 | 0.16 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.18 | 0 | 0.22 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.64M | 161.88M | 209.83M | 260.82M | 309.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.54 | 0.44 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.70 | 1.63 | 1.58 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -1.98 | -0.23 | -6.11 | -0.12 | 11.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.44 | -12.86 | -11.03 | -16.35 | 7.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 4.93 | 4.86 | 5.11 | 5.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | -3.04 | -3.18 | -0.40 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.22% | 32.91% | 32.75% | 34.46% | 37.03% |
| שיעור EBIT | -18.81% | -20.56% | -14.55% | -10.36% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | -14.20% | -13.96% | -8.18% | -6.52% | 6.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.05% | -18.66% | -14.80% | -11.47% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.73% | -22.01% | -15.89% | -11.06% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.76% | -22.05% | -15.91% | -11.12% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.76% | -22.05% | -15.91% | -11.12% | 3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.19% | 100.13% | 100.50% | 77.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.88% | 117.93% | 107.34% | 96.41% | 107.79% |
| תשואה על הנכסים | -14.45% | -11.63% | -8.23% | -5.70% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.83% | -19.72% | -13.38% | -8.99% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.53% | -16.60% | -8.63% | -9.21% | 2.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.59% | -10.80% | -8.60% | -6.43% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.06% | -12.08% | -8.72% | -5.89% | 2.32% |
| תשואת רווחים | -6.84% | -8.33% | -4.64% | -2.28% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.15 | 6.80 | 5.35 | 9.29 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 12.92 | 8.59 | 9.08 | 18.27 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.52 | 3.40 | 2.87 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.21 | 2.38 | 2.42 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 1.15 | 1.09 | 0.96 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.01 | 126.46 | 118.47 | 155.00 | 200.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.41 | 51.04 | 53.66 | 68.20 | 39.29 |
| ימי מלאי | 117.55 | 103.66 | 107.30 | 127.01 | 181.34 |
| ימי אשראי מספקים | 45.96 | 28.24 | 42.49 | 40.21 | 19.98 |
| מחזור תפעולי | 168.96 | 154.70 | 160.96 | 195.21 | 220.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.87 | 0.38 | 1.09 | -2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -1.04 | -0.19 | 0.96 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.17 | 0.57 | 0.13 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.19 | -0.51 | 0.88 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.96 | -5.22 | 0.66 | 2.96 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.96 | -5.22 | 0.66 | 8.35 | -6.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.18 | 0.08 | 0.22 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.12 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.38% | -4.94% | -0.62% | 2.10% | -10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.69 | -12.00 | -21.53 | -43.94 | 55.67 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.65 | 3.43 | 4.87 | 1.92 |
| מכפיל הון | 2.68 | 2.37 | 2.89 | 3.94 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.09 | -20.24 | -160.71 | 47.65 | -9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.33 | -24.11 | 82.53 | 41.94 | -11.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.56 | -0.56 | 0.13 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 2.37 | 2.89 | 3.94 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | -18.98 | -21.99 | -45.12 | -75.07 | 28.96 |
| שווי חברה | 853.37M | 995.57M | 1.35B | 1.82B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.98 | -21.99 | -45.12 | -75.07 | 28.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 3.07 | 3.69 | 4.90 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.37 | -23.49 | -172.90 | 47.90 | -10.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.34 | -27.99 | 88.79 | 42.17 | -11.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.53 | 8.31 | 9.75 | 11.00 | 12.33 |
| הון עצמי למניה | 7.94 | 8.88 | 10.74 | 11.59 | 12.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.76 | 7.94 | 9.03 | 9.38 | 13.08 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.75 | -1.44 | -1.04 | 0.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.50 | -0.26 | -1.05 | -3.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD