Megawin Technology Co., Ltd. (3122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.57M | 15.16M | 43.13M | -86.85M | 173.05M |
| רווח נקי | -71.35M | -57.95M | -41.07M | 22.37M | 140.24M |
| פחת והפחתות | 21.38M | 23.22M | 14.24M | 10.67M | 10.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 575.00K | 1.28M | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | 2.04M | 38.11M | 78.35M | -142.65M | 20.33M |
| יתרת לקוחות | 8.71M | 13.85M | -17.08M | 42.13M | -15.08M |
| מלאי | 12.60M | 13.79M | 86.08M | -93.33M | -18.79M |
| יתרת ספקים | -11.78M | 1.55M | 9.64M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.49M | 8.92M | -295.00K | -49.32M | 39.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.35M | 11.79M | -8.97M | 21.48M | -165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.00K | -117.74M | 8.91M | -50.64M | -138.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.00K | -2.37M | -5.16M | -14.27M | -3.29M |
| רכישות, נטו | -12.34M | -25.00M | 0 | -19.05M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -94.81M | 0 | -17.32M | -135.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.53M | 0 | 24.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.80M | 4.44M | -10.23M | -6.00K | 154.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63M | 7.96M | -5.14M | -76.72M | 216.47M |
| פירעון חוב | -857.00K | 6.40M | 0 | 0 | 217.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05M | 7.78M | 7.09M | 10.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -9.40M | -84.26M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.82M | -6.22M | -2.84M | -2.71M | -939.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.82M | 96.33M | 190.04M | 143.76M | 357.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.00K | 901.00K | -617.00K | -6.00K | -626.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.51M | -93.71M | 46.28M | -214.22M | 250.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.33M | 190.04M | 143.76M | 357.98M | 107.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.82M | 96.33M | 190.04M | 143.76M | 357.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.39M | -7.79M | 37.96M | -101.12M | 169.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.57M | 15.16M | 43.13M | -86.85M | 173.05M |
| הוצאות הוניות | -6.82M | -22.95M | -5.16M | -14.27M | -3.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD