Level Biotechnology Inc. (3118) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.82 | 1.92 | 2.69 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.40 | 1.53 | 2.34 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.77 | 1.00 | 1.85 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 788.88 | 409.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 191.13M | 213.32M | 216.75M | 407.30M | 395.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 554.05 | 440.62 | 308.24 | 197.05 | 154.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 511.45 | 417.73 | 268.78 | 203.47 | 186.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -1.91 | -2.34 | -4.60 | -4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.37% | 33.17% | 32.42% | 33.23% | 34.16% |
| שיעור EBIT | 12.28% | 11.34% | 11.13% | 11.96% | 12.40% |
| שיעור EBITDA | 15.55% | 14.39% | 14.03% | 14.94% | 15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.04% | 11.34% | 10.29% | 10.23% | 10.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.22% | 13.25% | 11.09% | 11.91% | 12.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.72% | 10.82% | 8.86% | 9.52% | 9.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.72% | 10.82% | 8.86% | 9.52% | 9.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.04% | 81.68% | 79.89% | 79.98% | 79.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.82% | 116.79% | 107.80% | 116.43% | 112.72% |
| תשואה על הנכסים | 9.51% | 9.19% | 7.84% | 7.65% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 13.74% | 11.58% | 11.45% | 10.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.52% | 14.11% | 13.10% | 11.85% | 11.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.47% | 11.44% | 10.38% | 9.42% | 9.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.51% | 9.19% | 7.84% | 7.65% | 7.20% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 7.44% | 6.24% | 6.36% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 4.53 | 6.31 | 5.86 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 7.27 | 9.34 | 8.75 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 4.26 | 5.04 | 4.96 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.28 | 2.34 | 6.24 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.23 | 2.22 | 1.57 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.67 | 116.04 | 91.24 | 94.17 | 82.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.06 | 80.52 | 57.89 | 62.33 | 74.27 |
| ימי מלאי | 101.12 | 85.71 | 72.44 | 73.53 | 68.90 |
| ימי אשראי מספקים | 40.51 | 50.20 | 39.09 | 41.69 | 60.93 |
| מחזור תפעולי | 159.18 | 166.24 | 130.33 | 135.86 | 143.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.87 | 1.84 | 1.98 | 2.17 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.40 | 0.83 | -4.92 | 1.93 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 1.01 | 6.89 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.45 | -2.49 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.65 | 0.23 | 1.12 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.09 | 1.82 | 0.29 | 9.16 | 9.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.63 | 7.47 | 5.05 | 5.20 | 5.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.97% | 2.52% | -15.37% | 6.32% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 13.41 | 16.08 | 15.72 | 15.36 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.45 | 1.42 | 1.50 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.55 | 39.75 | -6.51 | 15.81 | 15.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 17.97 | 16.20 | 14.09 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 0.57 | 6.24 | 2.02 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 8.19 | 7.78 | 5.42 | 4.80 |
| שווי חברה | 790.46M | 868.59M | 798.40M | 535.07M | 446.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 8.19 | 7.78 | 5.42 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.18 | 1.09 | 0.81 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 32.24 | -5.00 | 8.56 | 7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 14.57 | 12.46 | 7.62 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.63 | 17.88 | 17.25 | 16.95 | 16.71 |
| הון עצמי למניה | 16.63 | 17.88 | 17.25 | 16.95 | 16.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.86 | 22.70 | 22.54 | 20.37 | 18.27 |
| רווח נקי למניה | 2.34 | 2.46 | 2.00 | 1.94 | 1.80 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.61 | 0.79 | 1.12 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD