Level Biotechnology Inc. (3118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.61M | 64.10M | 70.21M | 65.07M | 155.95M |
| רווח נקי | 97.58M | 81.13M | 62.91M | 58.47M | 68.18M |
| פחת והפחתות | 22.46M | 21.22M | 19.72M | 19.50M | 19.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.48M | -21.57M | -14.49M | -9.11M | 66.48M |
| יתרת לקוחות | -45.41M | -6.10M | 7.60M | -22.14M | 57.70M |
| מלאי | -17.51M | -9.24M | -15.39M | -17.53M | 7.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.55M | -14.80M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.44M | -8.78M | 8.09M | 8.42M | 1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.94M | -16.67M | 2.08M | -3.78M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.93M | -216.11M | -10.90M | -10.19M | -8.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.67M | -223.68M | -7.67M | -6.74M | -9.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -2.18M | 5.12M | -1.66M | 370.00K | -565.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.09M | 2.46M | -1.57M | -3.82M | 932.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.12M | -62.71M | -55.40M | -64.35M | -54.52M |
| פירעון חוב | 0 | -89.00K | -70.00K | -25.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.42M | -55.17M | -55.17M | -61.66M | -51.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.70M | -7.45M | -232.00K | -2.66M | -2.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.34M | 252.78M | 467.41M | 463.50M | 472.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.44M | -214.62M | 3.91M | -9.46M | 92.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.78M | 467.41M | 463.50M | 472.96M | 380.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.34M | 252.78M | 467.41M | 463.50M | 472.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.94M | -159.58M | 62.54M | 58.33M | 146.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.61M | 64.10M | 70.21M | 65.07M | 155.95M |
| הוצאות הוניות | -32.67M | -223.68M | -7.67M | -6.74M | -9.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD