Tecstar Technology Co., Ltd. (3117) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.88 | 1.00 | 1.09 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.13 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -189.07M | -233.01M | -202.63M | -186.64M | -239.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.82 | 9.37 | 4.18 | 3.19 | 2.93 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.90 | 0.81 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.82 | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.63 | 16.10 | 7.11 | 5.37 | 5.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | -0.09 | 0.01 | -0.04 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | -2.95 | -3.12 | -4.31 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 2.30 | 3.62 | 2.73 | 3.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.70 | 16.95 | 18.56 | 22.40 | 27.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.72 | -29.65 | 81.20 | -33.10 | 6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.32% | 6.29% | 7.39% | 4.87% | 10.73% |
| שיעור EBIT | 3.72% | -6.29% | -5.12% | -11.65% | 2.94% |
| שיעור EBITDA | 7.22% | -2.05% | 0.81% | -2.04% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.72% | -6.29% | -6.62% | -13.20% | -1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | -8.16% | -7.24% | -14.71% | 0.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.45% | -9.17% | -7.60% | -14.45% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.45% | -9.17% | -7.60% | -14.45% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.95% | 112.31% | 104.99% | 98.21% | 150.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.72% | 129.68% | 109.48% | 111.48% | -51.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | -8.56% | -6.33% | -10.59% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.68% | -137.84% | -44.96% | -56.90% | 3.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.62% | -16.95% | -12.46% | -19.26% | -1.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | -9.11% | -7.55% | -12.18% | -1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | -8.57% | -6.33% | -10.59% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 4.78% | -34.18% | -39.59% | -49.74% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.99 | 2.96 | 3.10 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 3.73 | 4.86 | 5.86 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 3.69 | 3.41 | 3.58 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.49 | 2.18 | 1.80 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.37 | -23.90 | 38.32 | 21.39 | -60.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.59 | 123.39 | 155.23 | 157.36 | 158.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.98 | 122.27 | 123.23 | 117.87 | 122.72 |
| ימי מלאי | 96.85 | 99.02 | 107.16 | 101.82 | 105.31 |
| ימי אשראי מספקים | 105.24 | 97.90 | 75.15 | 62.33 | 69.23 |
| מחזור תפעולי | 233.83 | 221.29 | 230.39 | 219.69 | 228.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.02 | -0.82 | 1.25 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.37 | -1.26 | 0.54 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.39 | 0.44 | 0.70 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.58 | -21.95 | 1.54 | 0.44 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.04 | -1.85 | 1.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.04 | -1.85 | 1.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.71% | -5.30% | -25.80% | 7.02% | -3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.88 | -2.93 | -2.53 | -2.01 | 23.76 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל הון | 5.99 | 4.03 | 1.14 | 1.14 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -140.60 | -18.88 | -3.88 | 14.25 | -27.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.85 | 414.35 | -5.97 | 6.21 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.12 | 0.05 | 0.00 | 3.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 4.03 | 1.14 | 1.14 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 17.62 | -42.71 | 104.93 | -47.36 | 8.23 |
| שווי חברה | 867.51M | 525.84M | 476.08M | 482.75M | 598.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.69 | -42.71 | 104.93 | -47.36 | 8.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 0.88 | 0.85 | 0.96 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -251.16 | -61.75 | -17.14 | 47.33 | -109.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 397.39 | 1,355.25 | -26.40 | 20.63 | 28.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.56 | 1.74 | 4.29 | 6.75 | 9.00 |
| הון עצמי למניה | 3.56 | 1.75 | 4.31 | 6.77 | 9.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.12 | -0.05 | 0.02 | -0.51 |
| הכנסות למניה | 29.74 | 26.29 | 25.51 | 26.64 | 34.65 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | -2.41 | -1.94 | -3.85 | 0.34 |
| נטל מס | 0.87 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 1.51 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.30 | 1.41 | 1.26 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | -0.01 | 0.44 | -0.32 | 3.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD