Tecstar Technology Co., Ltd. (3117) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.00K | -18.04M | 23.40M | 21.36M | 68.70M |
| רווח נקי | -54.96M | -40.60M | -73.61M | 6.48M | 6.05M |
| פחת והפחתות | 25.42M | 33.26M | 48.09M | 53.51M | 55.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.43M | -9.57M | 42.80M | -32.15M | 237.00K |
| יתרת לקוחות | -10.01M | -25.76M | 52.67M | -5.87M | 10.46M |
| מלאי | -19.00K | -19.64M | 35.03M | -24.91M | -16.92M |
| יתרת ספקים | 32.80M | 25.64M | -30.20M | 9.02M | 18.22M |
| הון חוזר אחר | 2.67M | 35.84M | -44.89M | -10.40M | -11.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.49M | -1.13M | 6.12M | -6.47M | 6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.35M | -15.24M | 22.28M | -17.47M | -23.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.28M | -9.26M | -13.20M | -26.83M | -22.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03M | 318.00K | -1.60M | 12.88M | 8.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.90M | -6.31M | 38.68M | -3.52M | -10.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.89M | -6.57M | -27.78M | 12.19M | -36.63M |
| פירעון חוב | -7.53M | -13.05M | -47.55M | 28.82M | -31.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00M | 30.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.36M | -3.51M | -10.22M | -16.62M | -5.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.63M | 27.46M | 67.91M | 50.41M | 33.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00K | -607.00K | -392.00K | 895.00K | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.83M | -40.45M | 17.51M | 16.98M | 8.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.46M | 67.91M | 50.41M | 33.43M | 25.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.63M | 27.46M | 67.91M | 50.41M | 33.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.52M | -27.77M | 10.20M | -5.47M | 53.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.00K | -18.04M | 23.40M | 21.36M | 68.70M |
| הוצאות הוניות | -8.90M | -9.73M | -13.20M | -26.83M | -14.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD