Trust-Search Corp.,Ltd. (3115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.91 | 19.73 | 6.39 | 20.64 | 13.20 |
| יחס מהיר | 10.91 | 19.73 | 6.39 | 20.61 | 13.20 |
| יחס מזומנים | 7.73 | 19.35 | 5.09 | 20.50 | 12.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.63 | -0.55 | -2.52 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.62 | -1.47 | -2.62 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 527.17M | 540.36M | 175.43M | 199.25M | 226.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.05 | 1.19 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -4.45 | -202.00 | -111.08 | -543.43 | -93.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -169.76 | -241.35 | -169.01 | -671.74 | -160.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.71 | 25.36 | 8.73 | 8.13 | 25.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 92.90% | 31.63% | 0.75% |
| שיעור EBIT | -305.22% | -600.48% | -594.90% | -1,837.79% | -25.52% |
| שיעור EBITDA | -242.75% | -501.73% | -475.43% | -1,574.66% | -15.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -355.68% | -600.48% | -723.14% | -1,946.49% | -27.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -157.96% | -513.86% | -599.18% | -1,840.69% | -25.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -162.58% | -514.70% | -599.05% | -1,840.69% | -25.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -162.58% | -514.70% | -599.05% | -1,840.69% | -25.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.93% | 100.16% | 99.98% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.41% | 85.57% | 82.86% | 94.56% | 94.73% |
| תשואה על הנכסים | -1.90% | -3.94% | -10.81% | -14.02% | -5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.27% | -4.15% | -12.82% | -14.72% | -6.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.57% | -4.84% | -15.38% | -15.57% | -6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.54% | -4.84% | -15.07% | -15.54% | -6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.90% | -3.94% | -10.82% | -14.02% | -5.83% |
| תשואת רווחים | -1.56% | -4.15% | -5.72% | -4.86% | -2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 7.53 | 0.09 | 5.88 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.01 | 9.64 | 495.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 3.21 | 0.70 | 0.82 | 9.35 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,218.94 | 48.49 | -21,809.19 | 113.12 | 70.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,218.94 | 48.49 | 3,842.27 | 62.11 | 71.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 88.86 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 25,651.46 | 37.85 | 0.74 |
| מחזור תפעולי | 2,218.94 | 48.49 | 3,842.27 | 150.97 | 71.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.35 | -1.50 | -0.61 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.35 | -1.51 | -0.61 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -73.74 | 276.75 | -161.94 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -73.74 | 276.75 | -161.94 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | 25.81 | -10.04 | -68.09 | 5.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.53 | 4.11 | -12.36 | -16.41 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.74% | 3.30% | -11.87% | -4.34% | 2.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.07 | -24.09 | -17.40 | -20.66 | -44.50 |
| מכפיל מכירות | 53.80 | 124.00 | 104.77 | 378.52 | 11.51 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.00 | 2.24 | 3.03 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.01 | 30.31 | -8.42 | -23.06 | 47.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.99 | 30.20 | -8.47 | -23.06 | 47.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.61 | -2.37 | -0.21 | -14.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.00 | 2.24 | 3.03 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.54 | 0.64 | -13.31 | -15.91 | -47.58 |
| שווי חברה | -24.95M | -14.17M | 246.99M | 406.35M | 429.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.46 | 0.64 | -13.31 | -15.91 | -47.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.53 | -3.24 | 63.28 | 250.52 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.38 | -0.79 | -5.09 | -15.26 | 30.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | -0.79 | -5.12 | -15.26 | 30.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.51 | 10.60 | 5.66 | 4.64 | 5.36 |
| הון עצמי למניה | 5.52 | 10.60 | 5.67 | 4.64 | 5.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.44 | -0.73 | -0.68 | -0.34 |
| נטל מס | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.86 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.68 | 7.20 | 8.16 | 19.78 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | -0.80 | 2.06 | 0.89 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-TWD