Trust-Search Corp.,Ltd. (3115) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.99M | -48.26M | -26.62M | 14.03M | 38.79M |
| רווח נקי | -22.55M | -23.39M | -29.86M | -14.76M | -14.35M |
| פחת והפחתות | 4.33M | 4.66M | 4.27M | 5.63M | 7.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.74M | -21.64M | 3.69M | 28.03M | 40.18M |
| יתרת לקוחות | 41.90M | -40.86M | 11.02M | 39.08M | 27.87M |
| מלאי | 0 | 270.00K | -270.00K | 7.60M | -7.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 19.24M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.16M | -290.00K | -7.06M | 10.02M | 12.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.53M | -7.90M | -4.73M | -1.10M | -468.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.83M | -739.00K | 0 | -174.00K | 5.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.00K | -61.00K | 0 | 0 | -300.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.00K | 0 | 0 | 0 | 5.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.00K | -678.00K | 0 | -199.00K | 336.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 378.89M | -3.74M | -2.31M | -2.45M | -1.93M |
| פירעון חוב | 0 | -3.74M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 383.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.11M | -3.74M | -2.31M | -2.45M | -1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 558.10M | 166.73M | 208.00M | 234.13M | 217.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.32M | 11.46M | 2.81M | 5.59M | -1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 391.37M | -41.27M | -26.13M | 16.99M | 40.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.73M | 208.00M | 234.13M | 217.15M | 177.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 558.10M | 166.73M | 208.00M | 234.13M | 217.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.92M | -48.56M | -26.62M | 14.03M | 38.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.99M | -48.26M | -26.62M | 14.03M | 38.79M |
| הוצאות הוניות | -65.00K | -298.00K | 0 | 0 | -300.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD