Howteh Technology Co., Ltd. (3114) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.17 | 2.26 | 2.10 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.93 | 2.01 | 1.83 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 0.89 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.01 | 0.14 | 0.26 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.01 | 0.21 | 0.42 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 1.16B | 1.13B | 1.03B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.66 | 1.57 | 1.63 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.24 | 7.50 | 6.17 | 7.08 | 9.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.06 | 10.15 | 9.14 | 9.62 | 14.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -2.48 | -1.85 | -1.53 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.19% | 9.60% | 9.81% | 9.98% | 10.52% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 3.04% | 5.69% | 5.16% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | 4.82% | 3.51% | 6.18% | 5.66% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.95% | 3.04% | 2.67% | 3.64% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 5.79% | 5.26% | 4.65% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | 4.78% | 4.23% | 3.67% | 6.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 4.78% | 4.23% | 3.67% | 6.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.29% | 82.64% | 80.46% | 79.06% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 277.65% | 190.47% | 196.90% | 127.66% | 197.27% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 5.51% | 4.63% | 4.00% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.23% | 9.13% | 7.27% | 6.51% | 14.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 5.70% | 4.55% | 6.38% | 8.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.37% | 3.37% | 2.70% | 3.65% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 5.51% | 4.63% | 4.00% | 7.16% |
| תשואת רווחים | 8.31% | 8.55% | 7.24% | 6.00% | 13.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 3.10 | 3.08 | 3.11 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 11.34 | 12.69 | 14.54 | 9.31 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 10.92 | 10.68 | 9.52 | 6.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.50 | 25.11 | 22.98 | 21.23 | 24.64 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.59 | 2.52 | 2.63 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.59 | 122.45 | 127.49 | 116.65 | 131.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.03 | 117.79 | 118.40 | 117.53 | 107.93 |
| ימי מלאי | 47.76 | 33.41 | 34.19 | 38.33 | 60.73 |
| ימי אשראי מספקים | 32.20 | 28.75 | 25.11 | 39.21 | 36.78 |
| מחזור תפעולי | 166.79 | 151.21 | 152.60 | 155.86 | 168.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | -0.14 | 1.88 | 3.77 | 8.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | -0.16 | 1.85 | 3.75 | 8.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.15 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | -0.11 | 1.53 | 2.96 | 10.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 78.34 | -6.89 | 71.39 | 184.05 | 853.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.01 | 0.21 | 0.40 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.05% | -0.61% | 7.46% | 14.51% | 36.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 11.69 | 13.78 | 16.66 | 7.29 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.07 | 1.00 | 1.09 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.37 | -164.95 | 13.40 | 6.89 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.37 | -188.90 | 13.21 | 6.85 | 2.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.50 | 0.85 | -0.32 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.07 | 1.00 | 1.09 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 13.98 | 13.45 | 7.60 | 9.29 | 4.98 |
| שווי חברה | 2.01B | 1.42B | 1.30B | 1.44B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.68 | 13.45 | 7.60 | 9.29 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.73 | -139.29 | 10.77 | 5.91 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.36 | -159.52 | 10.62 | 5.88 | 2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.23 | 24.30 | 24.69 | 23.78 | 22.43 |
| הון עצמי למניה | 22.24 | 24.31 | 24.70 | 23.79 | 22.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 41.22 | 46.40 | 42.45 | 42.19 | 49.81 |
| רווח נקי למניה | 2.85 | 2.22 | 1.80 | 1.55 | 3.21 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.90 | 0.92 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | -0.05 | 0.84 | 2.43 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD