Howteh Technology Co., Ltd. (3114) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93M | 122.29M | 244.97M | 558.96M | -300.46M |
| רווח נקי | 174.49M | 145.37M | 100.77M | 208.80M | 143.05M |
| פחת והפחתות | 14.28M | 13.57M | 13.68M | 12.72M | 7.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.76M | -14.96M | 175.33M | 291.81M | -462.27M |
| יתרת לקוחות | -81.31M | -5.24M | 81.08M | 320.82M | -287.21M |
| מלאי | -15.81M | 24.00M | 112.15M | 157.74M | -365.33M |
| יתרת ספקים | 43.08M | -93.71M | -27.25M | -164.94M | 141.33M |
| הון חוזר אחר | -59.72M | 59.99M | 9.37M | -21.81M | 48.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.94M | -21.69M | -44.82M | -242.55M | 537.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.88M | 6.67M | 7.01M | -5.45M | -2.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.00K | -1.71M | -776.00K | -655.00K | -2.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.25M | 8.38M | 7.79M | -4.79M | -347.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.83M | -123.42M | -419.37M | -220.86M | 192.48M |
| פירעון חוב | 63.00M | -18.00M | -313.00M | -157.02M | 267.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.16M | -78.16M | -81.41M | -53.17M | -70.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.51M | -27.27M | -24.96M | -10.67M | -10.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 909.35M | 900.01M | 848.98M | 1.02B | 645.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.79M | 45.50M | -7.68M | 46.17M | -13.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.34M | 51.03M | -175.08M | 378.82M | -123.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 900.01M | 848.98M | 1.02B | 645.24M | 768.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 909.35M | 900.01M | 848.98M | 1.02B | 645.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.22M | 120.58M | 243.63M | 558.31M | -302.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93M | 122.29M | 244.97M | 558.96M | -300.46M |
| הוצאות הוניות | -1.30M | -1.71M | -1.33M | -655.00K | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD