Taiwan Chi Cheng Enterprise Co., Ltd. (3095) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.74 | 1.49 | 1.74 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.36 | 1.18 | 1.40 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.49 | 0.53 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.21 | 0.11 | 0.15 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.65 | 0.28 | 0.44 | -0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -380.79M | -427.56M | -471.01M | -479.81M | -553.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.27 | 4.26 | 5.06 | 8.91 | 18.27 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.78 | 0.79 | 0.89 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.18 | 6.21 | 7.11 | 11.57 | 22.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.43 | 0.59 | 0.52 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 0.16 | 0.94 | 0.18 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 2.14 | 1.37 | 2.14 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.70 | 68.32 | 67.81 | 68.20 | 74.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.11 | 14.39 | 8.75 | 12.03 | 41.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.45% | 17.74% | 20.73% | 22.34% | 14.26% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 0.52% | 5.07% | 2.81% | -4.12% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 6.12% | 10.49% | 9.85% | 3.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.44% | 0.52% | 2.99% | 0.87% | -4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.42% | -3.29% | 1.90% | -1.89% | -8.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | -3.17% | 1.42% | -2.60% | -7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | -3.17% | 1.42% | -2.60% | -7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.20% | 96.35% | 74.98% | 137.30% | 92.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.07% | -627.82% | 63.52% | -218.73% | 194.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | -2.07% | 0.91% | -1.35% | -3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.19% | -12.86% | 6.48% | -15.65% | -80.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 0.44% | 2.50% | 0.57% | -2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 0.39% | 1.66% | 0.52% | -2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | -2.07% | 0.91% | -1.28% | -3.67% |
| תשואת רווחים | 7.40% | -7.04% | 1.98% | -3.91% | -8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 4.19 | 4.35 | 4.08 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 6.12 | 7.51 | 5.78 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 5.21 | 6.28 | 7.08 | 5.94 | 6.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.19 | 1.08 | 0.90 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 4.70 | 5.04 | 3.87 | 5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.37 | 85.58 | 86.81 | 87.74 | 86.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.38 | 87.05 | 83.84 | 89.45 | 84.64 |
| ימי מלאי | 70.11 | 58.17 | 51.56 | 61.42 | 54.49 |
| ימי אשראי מספקים | 85.12 | 59.64 | 48.59 | 63.12 | 52.41 |
| מחזור תפעולי | 163.49 | 145.22 | 135.40 | 150.87 | 139.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.79 | -4.66 | 2.29 | 2.54 | -4.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.15 | -7.28 | 0.20 | 1.38 | -5.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.36 | 2.63 | 2.09 | 1.16 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.88 | 1.56 | 0.09 | 0.54 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | -1.77 | 1.10 | 2.18 | -4.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.53 | -1.77 | 1.10 | 2.18 | -4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | 0.03 | 0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.07 | 0.04 | 0.06 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.85% | -25.65% | 0.47% | 4.64% | -14.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.49 | -14.20 | 50.71 | -25.60 | -11.39 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.45 | 0.72 | 0.66 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.83 | 3.27 | 4.00 | 9.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.31 | -3.90 | 212.20 | 21.57 | -7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.26 | -6.10 | 18.61 | 11.69 | -8.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.29 | 0.40 | -2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.83 | 3.27 | 4.00 | 9.20 |
| מכפיל שווי חברה | 13.28 | 21.76 | 15.60 | 18.78 | 66.69 |
| שווי חברה | 838.76M | 837.22M | 966.56M | 826.32M | 970.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.28 | 21.76 | 15.60 | 18.78 | 66.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.33 | 1.64 | 1.85 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.21 | -11.51 | 483.04 | 60.03 | -18.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.69 | -18.01 | 42.36 | 32.52 | -22.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.03 | 15.55 | 13.03 | 7.42 | 3.96 |
| הון עצמי למניה | 20.03 | 15.55 | 13.03 | 7.42 | 3.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.04 | 0.25 | -0.37 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 68.38 | 63.01 | 59.23 | 44.68 | 43.06 |
| רווח נקי למניה | 2.42 | -2.00 | 0.84 | -1.16 | -3.20 |
| נטל מס | 1.03 | 0.96 | 0.75 | 1.37 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.64 | -6.28 | 0.37 | -0.67 | 1.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.76 | 2.24 | 2.03 | -2.19 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD