Taiwan Chi Cheng Enterprise Co., Ltd. (3095) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.50M | 22.82M | 25.41M | -42.33M | 46.29M |
| רווח נקי | -20.72M | 11.22M | -11.61M | -34.44M | -29.06M |
| פחת והפחתות | 35.17M | 32.00M | 31.44M | 32.30M | 32.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.51M | -12.33M | -7.36M | -44.05M | 44.57M |
| יתרת לקוחות | -15.63M | -25.02M | -14.08M | 0 | 0 |
| מלאי | -16.35M | -7.72M | -3.26M | 30.56M | -39.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.54M | 20.42M | 2.99M | -73.87M | 41.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56M | -8.07M | 12.93M | 16.24M | 14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.38M | -17.91M | 7.64M | -3.65M | -61.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.21M | -20.82M | -11.64M | -9.02M | -28.99M |
| רכישות, נטו | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.99M | 0 | 0 | -16.20M | -33.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.33M | 2.51M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -194.00K | 1.58M | 16.77M | 21.58M | 275.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.58M | -34.63M | -13.55M | 107.55M | -11.71M |
| פירעון חוב | 63.08M | -60.80M | -60.81M | 102.11M | -5.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 32.40M | 53.04M | 10.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.50M | -6.23M | -5.77M | -5.37M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.47M | 115.18M | 131.64M | 116.93M | 50.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.59M | 13.26M | -4.79M | 4.92M | -6.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.71M | -16.46M | 14.71M | 66.50M | -33.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.18M | 131.64M | 116.93M | 50.43M | 84.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.47M | 115.18M | 131.64M | 116.93M | 50.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.71M | 2.00M | 13.77M | -51.35M | 17.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.50M | 22.82M | 25.41M | -42.33M | 46.29M |
| הוצאות הוניות | -26.21M | -20.82M | -11.64M | -9.02M | -28.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD