Davicom Semiconductor, Inc. (3094) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.09 | 23.13 | 21.87 | 19.62 | 16.97 |
| יחס מהיר | 11.29 | 21.79 | 21.18 | 18.81 | 16.02 |
| יחס מזומנים | 10.68 | 20.12 | 20.03 | 17.99 | 15.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.28 | 0.23 | 0.54 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.81 | 0.56 | 1.35 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.28 | 170.84 | 121.90 | 340.65 | 793.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 654.47M | 677.83M | 619.00M | 639.90M | 670.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 10.40 | 4.92 | 31.76 | 78.45 | 106.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.86 | 0.10 | -40.03 | 22.55 | 179.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.42 | -73.43 | -21.82 | -8.92 | -6.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.40% | 75.65% | 67.04% | 67.46% | 71.59% |
| שיעור EBIT | 11.66% | 0.03% | 9.98% | 23.50% | 28.42% |
| שיעור EBITDA | 14.53% | 4.44% | 16.43% | 28.77% | 33.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.66% | 0.03% | -15.83% | 6.18% | 38.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.26% | 13.22% | 9.58% | 23.23% | 28.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.59% | 10.84% | 8.66% | 20.92% | 22.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.59% | 10.84% | 8.66% | 20.92% | 22.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.26% | 82.03% | 90.40% | 90.05% | 79.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 268.05% | 39,398.41% | -60.51% | 375.69% | 73.71% |
| תשואה על הנכסים | 5.22% | 1.80% | 1.29% | 4.40% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.02% | 1.99% | 1.43% | 4.91% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.34% | 0.01% | -2.43% | 1.35% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 0.00% | -2.19% | 1.21% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 1.80% | 1.29% | 4.41% | 5.79% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 1.02% | 0.59% | 1.53% | 3.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 3.37 | 6.24 | 10.82 | 12.27 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.35 | 8.88 | 22.16 | 15.83 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.01 | 2.39 | 2.51 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 0.88 | 0.75 | 1.07 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.33 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.04 | 384.86 | 170.44 | 162.62 | 193.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.77 | 108.20 | 58.49 | 33.73 | 29.75 |
| ימי מלאי | 325.68 | 360.58 | 153.03 | 145.36 | 186.88 |
| ימי אשראי מספקים | 82.41 | 83.92 | 41.08 | 16.47 | 23.06 |
| מחזור תפעולי | 387.45 | 468.78 | 211.52 | 179.09 | 216.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | 0.33 | 0.23 | 0.63 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 0.33 | 0.22 | 0.62 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.06 | 1.91 | 0.41 | 0.63 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 263.18 | 103.79 | 24.16 | 110.42 | 190.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.40 | 0.26 | 0.71 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.94% | 1.37% | 0.74% | 1.56% | 5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.83 | 96.00 | 173.24 | 65.57 | 28.33 |
| מכפיל מכירות | 17.09 | 10.62 | 14.67 | 13.65 | 6.37 |
| מכפיל הון | 3.65 | 1.95 | 2.42 | 3.20 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.47 | 73.20 | 135.18 | 64.11 | 17.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.03 | 72.50 | 129.59 | 63.53 | 17.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 2.04 | -2.40 | -2.39 | -24.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 1.95 | 2.42 | 3.20 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 98.19 | 165.95 | 67.46 | 38.54 | 12.83 |
| שווי חברה | 3.11B | 1.38B | 1.84B | 2.69B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.01 | 165.95 | 67.46 | 38.54 | 12.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.95 | 7.36 | 11.08 | 11.09 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.84 | 50.75 | 102.15 | 52.07 | 11.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.67 | 50.26 | 97.92 | 51.60 | 11.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.55 | 12.33 | 12.19 | 12.47 | 12.95 |
| הון עצמי למניה | 12.55 | 12.33 | 12.19 | 12.48 | 12.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.70 | 2.26 | 2.01 | 2.93 | 3.74 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.25 | 0.17 | 0.61 | 0.84 |
| נטל מס | 0.88 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.68 | 393.98 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.40 | 0.49 | 0.34 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.35 | 1.18 | 1.03 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD