Davicom Semiconductor, Inc. (3094) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.51M | 18.77M | 52.12M | 109.45M | 75.80M |
| רווח נקי | 20.36M | 15.89M | 50.74M | 86.63M | 80.92M |
| פחת והפחתות | 8.27M | 10.71M | 12.77M | 14.26M | 12.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.21M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.74M | -2.29M | 10.10M | -11.86M | -11.61M |
| יתרת לקוחות | -25.87M | -3.90M | 4.19M | 9.93M | -1.68M |
| מלאי | -22.24M | 8.51M | 13.23M | -9.85M | -9.50M |
| יתרת ספקים | 4.36M | 2.59M | -1.95M | -1.84M | 2.46M |
| הון חוזר אחר | 24.02M | -9.50M | -7.35M | -10.10M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.62M | -5.53M | -21.49M | 14.21M | -6.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -562.00K | -3.09M | -521.00K | -1.72M | -7.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.00K | -597.00K | -315.00K | -575.00K | -3.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -171.00K | -78.00K | 0 | -237.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.41M | -206.00K | -911.00K | -5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.77M | -51.94M | -84.12M | -68.72M | -66.93M |
| פירעון חוב | 7.00K | 1.00K | -1.54M | -2.55M | -1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.32M | 0 | 0 | 14.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.96M | -20.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.13M | -45.43M | -82.61M | -39.80M | -65.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.97M | -1.55M | -1.52M | 1.10M | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.64M | 666.16M | 695.33M | 727.90M | 678.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.69M | 7.08M | -45.00K | 9.91M | -2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.48M | -29.17M | -32.57M | 48.91M | -1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.16M | 695.33M | 727.90M | 678.99M | 680.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.64M | 666.16M | 695.33M | 727.90M | 678.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.24M | 18.00M | 51.65M | 108.87M | 72.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.51M | 18.77M | 52.12M | 109.45M | 75.80M |
| הוצאות הוניות | -265.00K | -777.00K | -472.00K | -575.00K | -3.53M |
הנתונים מוצגים ב-TWD