Taiwan Kong King Co. Ltd. (3093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.24 | 2.29 | 2.73 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.64 | 2.12 | 2.17 | 2.56 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.45 | 1.40 | 1.96 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.62 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.46 | 0.24 | 0.42 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 74.40 | 131.16 | 3.65 | 10,262.65 | 201.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 609.59M | 697.85M | 678.09M | 829.19M | 957.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.44 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 68.48 | 101.24 | 5.03 | 1,692.44 | 171.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6,847.90 | 16,900.93 | 2,128.17 | 2,118.97 | 1,962.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.51 | -3.24 | -3.19 | -2.45 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.89% | 30.45% | 37.09% | 38.26% | 38.44% |
| שיעור EBIT | 13.37% | 12.32% | 14.90% | 20.37% | 23.24% |
| שיעור EBITDA | 14.51% | 13.55% | 16.57% | 21.69% | 24.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.17% | 12.69% | 13.93% | 19.64% | 23.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.83% | 12.31% | 14.89% | 20.36% | 23.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.63% | 9.51% | 11.46% | 16.24% | 18.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.63% | 9.51% | 11.46% | 16.24% | 18.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.40% | 77.26% | 76.96% | 79.74% | 80.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.61% | 97.07% | 106.86% | 103.69% | 100.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 10.62% | 9.55% | 17.54% | 22.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.10% | 16.14% | 14.39% | 25.27% | 36.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.13% | 21.42% | 17.35% | 30.04% | 44.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 16.52% | 12.92% | 23.90% | 35.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 10.64% | 9.56% | 17.56% | 22.88% |
| תשואת רווחים | 2.41% | 4.75% | 3.98% | 6.37% | 12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 5.26 | 3.88 | 7.30 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 3.46 | 2.98 | 5.07 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 19.08 | 13.02 | 13.35 | 9.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 5.52 | 3.92 | 6.65 | 9.11 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 1.12 | 0.83 | 1.08 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.68 | 1.75 | 1.97 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.42 | -16.79 | -0.30 | 5.43 | 26.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.33 | 69.43 | 94.16 | 50.01 | 45.14 |
| ימי מלאי | 44.88 | 19.13 | 28.03 | 27.35 | 37.63 |
| ימי אשראי מספקים | 142.62 | 105.35 | 122.48 | 71.93 | 56.11 |
| מחזור תפעולי | 136.20 | 88.56 | 122.19 | 77.36 | 82.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | 1.77 | 0.88 | 1.42 | 3.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.64 | 0.24 | 1.33 | 3.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.13 | 0.64 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.28 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.46 | 0.36 | 0.46 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.57 | 13.40 | 1.38 | 18.58 | 20.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.09 | 131.16 | 3.50 | 53.09 | 60.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.32% | 6.38% | 0.91% | 4.20% | 12.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.00 | 21.07 | 25.14 | 15.69 | 8.17 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 2.00 | 2.88 | 2.55 | 1.52 |
| מכפיל הון | 3.68 | 3.40 | 3.62 | 3.96 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.34 | 15.67 | 109.47 | 23.83 | 7.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.63 | 14.50 | 30.31 | 22.37 | 7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 1.40 | -0.53 | -0.40 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 3.40 | 3.62 | 3.96 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 20.13 | 11.56 | 14.18 | 9.30 | 4.38 |
| שווי חברה | 4.37B | 2.92B | 3.16B | 3.63B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.78 | 11.56 | 14.18 | 9.30 | 4.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 1.57 | 2.35 | 2.02 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.18 | 12.24 | 89.39 | 18.86 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.89 | 11.32 | 24.75 | 17.70 | 5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.75 | 7.54 | 7.37 | 7.98 | 8.94 |
| הון עצמי למניה | 10.76 | 7.56 | 7.37 | 8.00 | 8.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.31 | 12.82 | 9.26 | 12.44 | 17.67 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 1.22 | 1.06 | 2.02 | 3.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.12 | 0.64 | 0.70 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD