Taiwan Kong King Co. Ltd. (3093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.86M | 127.62M | 205.25M | 529.85M | 431.04M |
| רווח נקי | 229.69M | 200.13M | 292.58M | 478.38M | 269.06M |
| פחת והפחתות | 22.98M | 22.47M | 23.74M | 23.83M | 25.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.74M | -62.94M | -30.20M | 477.00K | 105.75M |
| יתרת לקוחות | -7.22M | -109.16M | 72.66M | 17.19M | -153.46M |
| מלאי | -3.07M | 18.42M | 79.46M | -56.22M | -21.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 64.53M | -23.55M | -18.61M | 117.10M |
| הון חוזר אחר | 43.03M | -71.70M | -158.77M | 58.12M | 163.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.55M | -32.04M | -80.87M | 27.16M | 5.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.36M | -92.08M | -8.35M | -22.76M | -62.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.31M | -92.28M | -12.67M | -26.05M | -65.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 988.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.05M | 199.00K | 3.33M | 963.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -158.12M | -263.79M | -440.55M | -231.53M | -157.09M |
| פירעון חוב | 0 | 34.97M | -2.47M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -156.77M | -261.28M | -435.47M | -228.62M | -152.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -37.49M | -2.61M | -2.91M | -4.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.18M | 746.09M | 961.77M | 1.21B | 920.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.29M | 12.58M | -2.67M | 9.26M | -787.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 74.09M | -215.67M | -243.70M | 284.82M | 210.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 746.09M | 961.77M | 1.21B | 920.65M | 710.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.18M | 746.09M | 961.77M | 1.21B | 920.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.61M | 35.34M | 192.70M | 502.33M | 363.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.86M | 127.62M | 205.25M | 529.85M | 406.33M |
| הוצאות הוניות | -19.25M | -92.28M | -11.05M | -26.05M | -67.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD