Hotron Precision Electronic Industrial Co. Ltd. (3092) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.02 | 1.26 | 1.69 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.69 | 0.93 | 1.30 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.32 | 0.48 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.17 | 0.14 | 0.30 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.23 | 0.19 | 0.44 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53B | -1.39B | -633.86M | -417.31M | -631.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.30 | 0.72 | 0.69 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 3.50 | 2.60 | 2.43 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.68 | -9.18 | -6.27 | -4.53 | 4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.68 | 0.47 | 0.40 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.18 | 17.92 | 13.72 | 14.51 | 15.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.93 | -4.00 | 28.84 | 32.36 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.09% | -2.20% | 12.02% | 14.52% | 17.22% |
| שיעור EBIT | -25.22% | -30.49% | -9.33% | -7.30% | 2.93% |
| שיעור EBITDA | -8.71% | -18.03% | 0.82% | 1.41% | 7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.26% | -30.49% | -14.17% | -8.76% | 2.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.99% | -34.74% | -11.59% | -9.24% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.49% | -33.40% | -11.48% | -7.65% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.26% | -34.29% | -11.48% | -7.65% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.77% | 96.14% | 99.05% | 82.78% | 84.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.30% | 113.95% | 81.76% | 105.38% | 78.74% |
| תשואה על הנכסים | -9.04% | -10.94% | -4.36% | -3.18% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.88% | -38.24% | -11.33% | -7.74% | 3.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.37% | -17.21% | -8.82% | -5.21% | 3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.45% | -11.06% | -6.00% | -3.33% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.04% | -10.95% | -4.36% | -3.19% | 1.21% |
| תשואת רווחים | -24.32% | -20.08% | -7.45% | -4.46% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.58 | 2.77 | 2.29 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 6.09 | 6.19 | 5.83 | 7.99 | 10.95 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.43 | 2.62 | 2.97 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.29 | 5.84 | 2.42 | 2.78 | 5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.47 | 232.83 | 208.57 | 236.06 | 213.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.00 | 141.33 | 131.77 | 159.06 | 110.29 |
| ימי מלאי | 161.41 | 150.42 | 139.42 | 122.70 | 136.60 |
| ימי אשראי מספקים | 59.94 | 58.93 | 62.62 | 45.69 | 33.35 |
| מחזור תפעולי | 309.42 | 291.75 | 271.19 | 281.75 | 246.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.07 | -3.36 | 2.53 | 4.54 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.15 | -7.84 | 1.46 | 1.96 | -3.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 4.48 | 1.07 | 2.58 | 2.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 2.33 | 0.58 | 0.43 | 12.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.46 | -0.75 | 2.37 | 1.48 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.46 | -0.75 | 2.37 | 1.76 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.19 | 0.19 | 0.32 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.22 | 0.14 | 0.22 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.61% | -30.64% | 5.23% | 5.54% | -10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.22 | -4.98 | -13.44 | -22.44 | 47.22 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.66 | 1.54 | 1.72 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.90 | 1.52 | 1.74 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.52 | -3.26 | 19.12 | 18.07 | -9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65 | -7.61 | 11.06 | 7.80 | -126.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.03 | -0.42 | 0.07 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.90 | 1.52 | 1.74 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -23.27 | -13.23 | 216.61 | 153.62 | 15.84 |
| שווי חברה | 3.18B | 3.91B | 3.44B | 4.69B | 4.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.92 | -13.23 | 216.61 | 153.62 | 15.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.39 | 1.78 | 2.17 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.48 | -4.68 | 22.05 | 22.89 | -12.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72 | -10.92 | 12.76 | 9.88 | -166.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.85 | 13.70 | 18.34 | 20.34 | 21.00 |
| הון עצמי למניה | 11.63 | 13.44 | 18.39 | 20.41 | 21.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 14.95 | 15.39 | 18.15 | 20.67 | 34.33 |
| רווח נקי למניה | -4.11 | -5.14 | -2.08 | -1.58 | 0.67 |
| נטל מס | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.14 | 1.24 | 1.26 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.65 | -1.20 | -2.88 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-TWD