Hotron Precision Electronic Industrial Co. Ltd. (3092) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -358.11M | 269.31M | 474.86M | -24.51M | -367.02M |
| רווח נקי | -547.48M | -224.05M | -165.08M | 65.75M | 26.48M |
| פחת והפחתות | 204.30M | 196.20M | 188.20M | 158.49M | 86.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.69M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.09M | 308.48M | 490.46M | -254.40M | -454.49M |
| יתרת לקוחות | 98.54M | 250.14M | 57.57M | 422.87M | -341.73M |
| מלאי | -40.52M | -29.41M | 421.27M | -238.30M | -295.53M |
| יתרת ספקים | -21.41M | 60.82M | -23.27M | -349.96M | 219.78M |
| הון חוזר אחר | -17.50M | 26.93M | 34.89M | -89.01M | -37.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.02M | -11.32M | -50.41M | -6.18M | -25.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.47M | 295.20M | -764.97M | -258.40M | -177.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.09M | -172.19M | -269.86M | -289.75M | -344.52M |
| רכישות, נטו | 23.25M | 46.18M | 38.51M | 32.08M | 1.15M |
| רכישת השקעות | -209.32M | -68.00M | -531.55M | 0 | -1.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 247.47M | 491.18M | 0 | 0 | 165.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -773.00K | -1.97M | 36.44M | -733.00K | 2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 491.15M | -71.09M | 184.80M | 485.42M | 166.16M |
| פירעון חוב | 421.61M | -69.80M | -26.37M | 483.60M | -3.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00M | 0 | 262.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -51.61M | 0 | -124.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.46M | -1.29M | 682.00K | 3.75M | 294.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 671.31M | 960.83M | 486.09M | 566.95M | 371.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.91M | -18.68M | 24.45M | -7.15M | -8.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -289.52M | 474.75M | -80.86M | 195.36M | -386.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 960.83M | 486.09M | 566.95M | 371.59M | 757.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 671.31M | 960.83M | 486.09M | 566.95M | 371.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -835.55M | 155.77M | 205.01M | -314.26M | -711.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -358.11M | 269.31M | 474.86M | -24.51M | -367.02M |
| הוצאות הוניות | -477.45M | -113.54M | -269.86M | -289.75M | -344.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD