Nichidenbo Corp. (3090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.71 | 2.24 | 2.71 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.20 | 1.64 | 2.06 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.70 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.03 | -0.04 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.06 | -0.07 | 0.62 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.21B | 4.00B | 4.98B | 4.96B | 5.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.46 | 1.65 | 1.51 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.96 | 12.54 | 11.82 | 11.12 | 26.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.22 | 16.61 | 11.60 | 7.99 | 6.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.14 | 1.34 | 1.11 | -0.48 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.33% | 16.44% | 16.04% | 15.41% | 17.05% |
| שיעור EBIT | -4.85% | 10.09% | 10.49% | 9.40% | 10.16% |
| שיעור EBITDA | -4.67% | 10.33% | 10.73% | 9.69% | 10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.85% | 10.09% | 9.17% | 8.19% | 10.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.61% | 10.10% | 10.03% | 8.66% | 9.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.79% | 7.96% | 7.80% | 6.63% | 7.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.95% | 8.11% | 7.95% | 6.76% | 7.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.97% | 78.84% | 77.72% | 76.55% | 77.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -322.06% | 100.08% | 109.38% | 105.67% | 96.24% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 6.21% | 8.70% | 7.53% | 8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.36% | 9.07% | 14.33% | 11.33% | 11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.94% | 11.21% | 16.44% | 13.64% | 15.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.37% | 7.19% | 9.70% | 8.56% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.18% | 6.22% | 8.74% | 7.57% | 8.49% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 5.47% | 6.49% | 5.83% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.85 | 2.73 | 3.13 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 7.68 | 7.91 | 9.19 | 9.72 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 4.28 | 4.15 | 4.66 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.98 | 30.54 | 17.54 | 15.02 | 16.75 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.78 | 1.12 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 3.35 | 2.38 | 2.01 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.32 | 165.75 | 175.63 | 155.22 | 171.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.80 | 127.96 | 133.70 | 116.61 | 111.35 |
| ימי מלאי | 73.10 | 85.34 | 88.05 | 78.33 | 97.65 |
| ימי אשראי מספקים | 36.59 | 47.55 | 46.12 | 39.71 | 37.57 |
| מחזור תפעולי | 214.91 | 213.30 | 221.75 | 194.94 | 209.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.60 | 0.88 | -0.75 | 4.60 | 5.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.71 | 0.74 | -0.77 | 4.57 | 5.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.85 | 1.03 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.81 | 0.22 | -0.21 | 0.82 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.97 | 6.62 | -35.09 | 179.42 | 144.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.05 | -0.07 | 0.60 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | 0.76% | -1.10% | 7.87% | 9.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 17.96 | 15.42 | 17.14 | 12.35 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.46 | 1.20 | 1.14 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.66 | 2.21 | 1.94 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.01 | 132.13 | -90.93 | 12.71 | 10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.29 | 112.18 | -93.52 | 12.63 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.85 | 0.46 | -0.84 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.66 | 2.21 | 1.94 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -48.03 | 15.43 | 12.31 | 11.25 | 8.66 |
| שווי חברה | 43.09B | 25.07B | 16.04B | 11.61B | 9.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.71 | 15.43 | 12.31 | 11.25 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.59 | 1.32 | 1.09 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.28 | 144.66 | -99.94 | 12.19 | 10.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.58 | 122.81 | -102.79 | 12.11 | 10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.51 | 59.39 | 31.55 | 29.86 | 35.44 |
| הון עצמי למניה | 64.47 | 59.35 | 31.55 | 29.92 | 35.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 67.05 | 67.57 | 58.00 | 51.14 | 56.22 |
| רווח נקי למניה | 8.58 | 5.38 | 4.52 | 3.39 | 4.26 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | -3.22 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 0.16 | -0.16 | 1.36 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD