Nichidenbo Corp. (3090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.17M | -156.02M | 958.46M | 952.35M | 27.49M |
| רווח נקי | 1.25B | 946.80M | 706.31M | 781.03M | 819.42M |
| פחת והפחתות | 37.39M | 28.71M | 30.82M | 39.44M | 38.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 82.22M | 0 | -72.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.20M | 24.26M | 31.99M | 19.93M | 13.66M |
| שינוי בהון החוזר | -1.21B | -1.22B | 185.11M | 348.21M | -1.28B |
| יתרת לקוחות | -1.07B | -1.00B | -256.56M | 288.91M | -550.28M |
| מלאי | -599.08M | -550.88M | 339.53M | -28.19M | -864.31M |
| יתרת ספקים | 422.58M | 305.31M | 90.38M | -240.47M | 76.59M |
| הון חוזר אחר | 39.63M | 20.21M | 11.75M | 35.66M | 216.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.08M | 67.53M | -158.58M | -236.27M | 504.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.44M | -1.06B | 506.80M | -106.26M | 136.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.99M | -3.07M | -5.72M | -1.18M | -4.64M |
| רכישות, נטו | 1.73M | -282.36M | 0 | 537.00M | 114.00K |
| רכישת השקעות | -131.03M | -2.08B | -1.64B | -1.48B | -591.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.17M | 1.27B | 2.14B | 818.35M | 729.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.45M | 34.66M | 19.01M | 20.82M | -294.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 431.29M | 13.18M | -808.33M | -379.59M | -105.68M |
| פירעון חוב | 1.24B | 756.29M | 384.50M | -998.75M | 488.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 121.28M | -1.32M | 0 | 1.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -892.91M | -723.03M | -1.17B | -714.63M | -553.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.13M | -18.75M | -23.22M | 13.08M | -40.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 888.59M | 2.08B | 1.42B | 950.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 972.00K | 6.56M | 82.00K | 8.27M | -2.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 679.87M | -1.19B | 657.02M | 474.76M | 55.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 888.59M | 2.08B | 1.42B | 950.18M | 895.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 888.59M | 2.08B | 1.42B | 950.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.34M | -160.47M | 952.75M | 945.76M | 15.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.17M | -156.02M | 877.87M | 952.35M | 27.49M |
| הוצאות הוניות | -30.83M | -4.45M | -5.34M | -6.59M | -11.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD