Wayi International Digital Entertainment Co., Ltd. (3086) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.29 | 7.36 | 8.41 | 9.70 | 7.72 |
| יחס מהיר | 7.29 | 7.36 | 8.40 | 9.69 | 7.72 |
| יחס מזומנים | 3.38 | 4.48 | 4.55 | 4.83 | 3.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.08 | 0.98 | 1.67 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -0.53 | 1.75 | 0.97 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 48.83 | 42.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.38M | 215.48M | 226.99M | 247.89M | 208.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -130.71 | -1.26 | 203.01 | 75.94 | 31.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -287.83 | -124.02 | -7.54 | 284.14 | 384.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.45 | 683.86 | -3.62 | -2.68 | -3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.75% | 45.95% | 50.95% | 65.71% | 66.37% |
| שיעור EBIT | -23.17% | -12.66% | 11.63% | 23.88% | 13.85% |
| שיעור EBITDA | -12.14% | -0.13% | 24.15% | 35.48% | 22.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.74% | -13.06% | -0.90% | 18.68% | 25.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.52% | -12.35% | 11.52% | 23.59% | 25.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.25% | -10.63% | 11.52% | 23.47% | 24.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.53% | -12.35% | 11.52% | 23.69% | 25.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.28% | 86.10% | 100.02% | 99.50% | 99.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.81% | 94.51% | -1,283.63% | 126.24% | 99.74% |
| תשואה על הנכסים | -6.74% | -4.69% | 4.55% | 9.14% | 10.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.29% | -5.33% | 5.11% | 9.95% | 11.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.00% | -6.37% | -0.39% | 7.89% | 11.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.86% | -6.25% | -0.38% | 7.82% | 11.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.30% | -4.95% | 4.80% | 9.27% | 10.86% |
| תשואת רווחים | -0.43% | -0.29% | 0.47% | 1.22% | 2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 4.72 | 5.40 | 3.60 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 14.14 | 10.87 | 14.19 | 5.51 | 24.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 567.71 | 373.08 | 380.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 2.15 | 1.87 | 2.24 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.61 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.14 | 43.79 | 42.53 | 36.01 | 33.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.96 | 77.37 | 67.61 | 101.25 | 47.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.64 | 0.98 | 0.96 |
| ימי אשראי מספקים | 25.82 | 33.58 | 25.72 | 66.23 | 14.97 |
| מחזור תפעולי | 72.96 | 77.37 | 68.25 | 102.23 | 48.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.56 | 0.35 | 0.86 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.78 | -1.29 | 1.16 | 1.62 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.59 | -1.79 | 1.54 | 7.33 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | -2.26 | 4.88 | 6.87 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.11 | 0.37 | 0.20 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.55% | -0.48% | 0.52% | 0.89% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -398.10 | -346.77 | 213.43 | 81.56 | 44.19 |
| מכפיל מכירות | 38.09 | 36.87 | 24.68 | 19.20 | 10.98 |
| מכפיל הון | 17.86 | 18.48 | 10.95 | 8.14 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -185.98 | -207.42 | 191.66 | 112.97 | 61.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -243.18 | -323.57 | 67.47 | 97.55 | 41.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 1.80 | -4.07 | -9.03 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.86 | 18.48 | 10.95 | 8.14 | 5.16 |
| מכפיל שווי חברה | -308.36 | -27,050.12 | 98.59 | 51.43 | 46.41 |
| שווי חברה | 5.49B | 5.73B | 3.58B | 2.58B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -302.35 | -27,050.12 | 98.59 | 51.43 | 46.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.70 | 35.96 | 23.81 | 18.25 | 10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -179.19 | -202.31 | 184.88 | 107.38 | 57.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.26 | -315.59 | 65.08 | 92.72 | 38.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.92 | 3.18 | 0.83 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD