Wayi International Digital Entertainment Co., Ltd. (3086) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.17M | 55.05M | 27.84M | 39.39M | 108.48M |
| רווח נקי | -19.69M | 17.33M | 33.36M | 36.82M | 92.94M |
| פחת והפחתות | 19.98M | 18.83M | 16.42M | 12.17M | 13.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.09M | 16.17M | -26.24M | -14.63M | -13.38M |
| יתרת לקוחות | -6.68M | 11.19M | -19.94M | 23.80M | -13.33M |
| מלאי | 861.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.77M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.27M | 4.98M | -13.07M | -13.96M | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 632.00K | 2.72M | 4.30M | -1.55M | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.08M | -38.09M | 12.71M | 4.44M | -31.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26M | -11.86M | -3.80M | -13.22M | -10.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.47M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -156.00K | -1.93M | -1.20M | -6.78M | -23.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.52M | 0 | 10.15M | 23.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.18M | -24.30M | 92.00K | 923.00K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.42M | -12.65M | -18.80M | -43.84M | -40.69M |
| פירעון חוב | 0 | -570.00K | 0 | -538.00K | -32.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.90M | -11.81M | -13.37M | -38.74M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52M | -274.00K | -5.43M | -4.57M | -8.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.01M | 142.69M | 138.38M | 116.63M | 116.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -164.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.32M | 4.31M | 21.75M | -12.00K | 35.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.69M | 138.38M | 116.63M | 116.64M | 80.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.01M | 142.69M | 138.38M | 116.63M | 116.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.35M | 19.38M | 24.04M | 26.17M | 98.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.17M | 55.05M | 27.84M | 39.39M | 108.48M |
| הוצאות הוניות | -10.18M | -35.67M | -3.80M | -13.22M | -10.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD