Newretail Co Ltd (3085) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 4.20 | 5.58 | 0.97 | 1.63 |
| יחס מהיר | 3.57 | 4.20 | 5.57 | 0.91 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 2.61 | 0.25 | 5.37 | 0.43 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.24 | -0.52 | -0.35 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.19 | 0.17 | -0.01 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.83 | 0 | 0 | 0 | -4,712.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 237.49M | 256.37M | 336.56M | -10.59M | 42.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.80 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -3.93 | -10.59 | -29.28 | -18.27 | -2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.47 | -23.98 | -32.63 | -26.89 | -11.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.99 | 0.18 | 8.13 | 0.79 | 14.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.22% | 56.06% | 27.43% | 23.06% | 14.89% |
| שיעור EBIT | -77.14% | -67.75% | -124.99% | -69.41% | -11.30% |
| שיעור EBITDA | -53.35% | -36.99% | -93.08% | -47.80% | -2.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.98% | -83.76% | -103.72% | -71.13% | -11.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.63% | -71.24% | -128.17% | -72.06% | -12.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.63% | -71.24% | -128.10% | -69.32% | -12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.63% | -71.24% | -128.16% | -72.59% | -12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.94% | 96.20% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.27% | 85.05% | 123.57% | 101.30% | 108.50% |
| תשואה על הנכסים | -8.58% | -7.63% | -12.31% | -23.45% | -8.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.40% | -9.36% | -14.94% | -42.20% | -12.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.12% | -10.73% | -11.64% | -41.56% | -11.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.89% | -10.56% | -11.49% | -40.16% | -10.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.77% | -7.76% | -12.32% | -25.41% | -8.98% |
| תשואת רווחים | -5.50% | -4.12% | -3.92% | -13.57% | -3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 6.30 | 6.31 | 5.28 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 47.62 |
| מחזור מלאי | 874.03 | 170.16 | 183.97 | 10.35 | 14.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.56 | 0.50 | 0.73 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.34 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 3.09 | 31.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.36 | 60.12 | 59.81 | 91.75 | 102.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.94 | 57.98 | 57.83 | 69.12 | 85.00 |
| ימי מלאי | 0.42 | 2.15 | 1.98 | 35.28 | 25.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 7.66 |
| מחזור תפעולי | 90.36 | 60.12 | 59.81 | 104.40 | 110.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -0.30 | 0.24 | -0.04 | -2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.47 | 0.23 | -0.09 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.58 | 0.96 | 2.69 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.44 | -1.74 | 22.76 | -0.59 | -234.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.44 | -1.74 | 22.76 | -0.59 | -234.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -0.92 | 0.55 | -0.07 | -4.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.29 | 0.25 | -0.01 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.81% | -2.67% | 0.74% | -0.57% | -8.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.00 | -24.28 | -25.51 | -7.37 | -26.07 |
| מכפיל מכירות | 9.84 | 17.29 | 32.64 | 5.11 | 3.21 |
| מכפיל הון | 1.98 | 2.27 | 3.81 | 3.11 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.79 | -37.44 | 135.37 | -175.22 | -11.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.05 | -59.00 | 129.42 | -471.96 | -12.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.58 | 0.57 | -0.06 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 2.27 | 3.81 | 3.11 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | -11.46 | -46.57 | -26.94 | -9.90 | -112.82 |
| שווי חברה | 384.97M | 940.62M | 1.30B | 346.60M | 503.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.46 | -46.57 | -26.94 | -9.90 | -112.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.11 | 17.23 | 25.07 | 4.73 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.92 | -37.29 | 103.99 | -162.27 | -10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.65 | -58.76 | 99.42 | -437.08 | -10.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.34 | 7.56 | 8.28 | 4.49 | 7.15 |
| הון עצמי למניה | 7.54 | 7.71 | 8.29 | 5.34 | 8.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.23 | 1.01 | 0.97 | 3.25 | 8.27 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -0.72 | -1.24 | -2.26 | -1.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 1.10 | 1.31 | 0.85 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.41 | -0.20 | 0.02 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD