Newretail Co Ltd (3085) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.01M | 13.04M | -793.00K | -47.13M | -39.08M |
| רווח נקי | -38.90M | -66.29M | -50.78M | -21.65M | 17.42M |
| פחת והפחתות | 16.79M | 16.50M | 15.83M | 15.45M | 20.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.23M | 49.85M | 29.59M | -40.50M | -35.92M |
| יתרת לקוחות | -111.00K | 8.89M | 19.48M | -25.98M | -24.40M |
| מלאי | 63.00K | 6.55M | 4.94M | -8.38M | 15.09M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.95M | -1.20M | 657.00K | 270.00K |
| הון חוזר אחר | 3.27M | 36.37M | 5.18M | -6.79M | -9.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.87M | 12.98M | 4.57M | 1.61M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -371.10M | 21.96M | -31.03M | -867.00K | -19.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.61M | -573.00K | -1.32M | -201.00K | -22.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 69.00K | 0 | 38.00K | -717.00K |
| רכישת השקעות | -353.00M | 0 | -20.00M | 0 | -49.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 1.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 514.00K | 2.46M | -9.71M | -704.00K | 703.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.76M | 340.55M | -3.44M | 100.13M | 66.90M |
| פירעון חוב | 0 | -4.52M | 0 | 0 | -6.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 389.20M | 0 | 100.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.76M | -44.13M | -3.44M | 130.00K | 73.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.22M | 415.08M | 39.54M | 74.79M | 22.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -393.86M | 375.55M | -35.26M | 52.14M | 8.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.08M | 39.54M | 74.79M | 22.65M | 14.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.22M | 415.08M | 39.54M | 74.79M | 22.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.22M | 12.47M | -2.14M | -47.33M | -61.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.01M | 13.04M | -793.00K | -47.13M | -39.08M |
| הוצאות הוניות | -9.22M | -573.00K | -1.34M | -201.00K | -22.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD