Channel Well Technology Co., Ltd. (3078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 3.50 | 3.14 | 2.23 | 2.13 |
| יחס מהיר | 2.36 | 3.02 | 2.64 | 1.85 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.48 | 1.38 | 1.03 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.82 | 0.69 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.54 | 0 | 0 | 1.23 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.65B | 5.16B | 4.74B | 4.38B | 3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0 | 0.19 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.40 | 1.44 | 1.67 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 12.65 | 5,307.74 | 150.59 | 1.11 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,273.73 | 5,905.78 | 130.91 | 73.48 | 57.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.00 | 0.04 | 5.65 | 7.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.22 | -1.69 | -1.83 | -1.44 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.19% | 25.72% | 24.28% | 24.60% | 19.20% |
| שיעור EBIT | 13.60% | 18.74% | 20.28% | 16.84% | 14.70% |
| שיעור EBITDA | 15.66% | 20.18% | 21.91% | 17.97% | 16.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.04% | 16.93% | 14.41% | 16.84% | 14.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.67% | 18.74% | 20.17% | 19.01% | 14.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.28% | 13.78% | 14.84% | 14.19% | 10.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.28% | 13.78% | 14.84% | 14.19% | 10.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.87% | 73.54% | 73.57% | 74.60% | 75.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.95% | 110.65% | 139.94% | 112.91% | 98.77% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 13.45% | 12.67% | 14.02% | 7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 18.77% | 18.27% | 23.44% | 12.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.71% | 21.33% | 16.35% | 25.97% | 15.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.16% | 15.69% | 12.03% | 16.44% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 13.46% | 12.68% | 14.03% | 7.47% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 8.70% | 7.94% | 8.10% | 11.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 4.39 | 3.28 | 3.92 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 4.73 | 3.60 | 4.32 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 6.77 | 5.20 | 5.53 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 4.84 | 4.03 | 5.22 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.98 | 0.85 | 0.99 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.80 | 1.69 | 2.48 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.79 | 59.75 | 80.09 | 74.68 | 101.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.02 | 83.07 | 111.38 | 93.22 | 117.83 |
| ימי מלאי | 74.94 | 53.92 | 70.21 | 66.04 | 73.92 |
| ימי אשראי מספקים | 92.16 | 77.24 | 101.49 | 84.57 | 90.46 |
| מחזור תפעולי | 176.96 | 136.99 | 181.58 | 159.26 | 191.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.85 | 8.28 | 7.60 | 6.80 | 6.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.21 | 7.65 | 6.61 | 5.69 | 5.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.64 | 0.99 | 1.11 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.79 | 1.31 | 1.96 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.50 | 13.02 | 7.71 | 6.12 | 4.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 0 | 0 | 1.23 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.57% | 10.96% | 9.34% | 6.78% | 19.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 11.50 | 12.60 | 12.36 | 8.99 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.58 | 1.87 | 1.75 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.32 | 2.16 | 2.30 | 2.89 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 9.13 | 10.71 | 14.75 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 8.43 | 9.32 | 12.34 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 1.44 | -0.73 | 0.11 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 2.16 | 2.30 | 2.89 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 6.17 | 6.70 | 8.31 | 5.77 |
| שווי חברה | 5.25B | 12.46B | 12.65B | 16.26B | 6.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 6.17 | 6.70 | 8.31 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 1.24 | 1.47 | 1.49 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 7.17 | 8.41 | 12.57 | 5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 6.62 | 7.32 | 10.52 | 4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.46 | 32.32 | 30.76 | 28.96 | 24.74 |
| הון עצמי למניה | 30.47 | 32.34 | 30.78 | 28.98 | 24.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 32.37 | 44.05 | 37.89 | 47.89 | 28.53 |
| רווח נקי למניה | 3.65 | 6.07 | 5.62 | 6.79 | 3.13 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 0.99 | 1.13 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 0.75 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD