Channel Well Technology Co., Ltd. (3078) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 1.73B | 1.55B | 1.57B | 83.28M |
| רווח נקי | 1.88B | 1.74B | 2.07B | 937.02M | 1.30B |
| פחת והפחתות | 143.69M | 140.59M | 129.94M | 133.79M | 128.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 244.12M | 281.06M | -436.78M | 651.25M | -1.00B |
| יתרת לקוחות | 340.83M | 205.78M | -782.41M | 541.88M | 390.70M |
| מלאי | 95.42M | 278.96M | -489.34M | 552.37M | -389.35M |
| יתרת ספקים | -191.75M | -185.01M | 634.95M | -389.32M | -925.63M |
| הון חוזר אחר | -382.00K | -18.68M | 200.02M | -53.68M | -76.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -380.84M | -432.23M | -217.64M | -155.98M | -341.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -915.36M | -104.89M | 1.52B | -1.15B | 685.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.54M | -224.09M | -252.64M | -343.82M | -291.39M |
| רכישות, נטו | 30.42M | 83.55M | 5.04M | 6.38M | 3.56M |
| רכישת השקעות | -801.55M | 0 | 0 | -808.27M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 35.91M | 1.76B | -6.38M | 984.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 311.00K | -255.00K | 5.44M | 445.00K | 3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -909.34M | -2.35B | -994.80M | -558.96M | 29.00M |
| פירעון חוב | 0 | -1.26B | -460.00M | 180.00M | 745.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -909.56M | -1.09B | -534.37M | -739.02M | -716.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 225.00K | 487.00K | -432.00K | 66.00K | 286.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 3.45B | 4.08B | 1.85B | 1.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -104.95M | 103.49M | -48.91M | 75.20M | -21.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.13M | -625.05M | 2.02B | -69.32M | 776.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45B | 4.08B | 2.06B | 1.92B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 3.45B | 4.08B | 1.85B | 1.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.74B | 1.50B | 1.29B | 1.22B | -208.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 1.73B | 1.55B | 1.57B | 83.28M |
| הוצאות הוניות | -144.54M | -224.09M | -252.64M | -343.82M | -291.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD