Teamphon Energy Co., Ltd. (3073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.75 | 0.50 | 1.17 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.72 | 0.45 | 1.11 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.98 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.16 | -0.29 | 0.15 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.33 | -0.54 | 0.32 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.16B | -969.33M | -589.91M | -372.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 1.88 | 2.20 | 1.84 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.50 | 0.47 | 0.29 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.27 | 3.61 | 3.18 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.12 | 0.24 | -0.06 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.71 | 0.53 | 3.25 | -3.77 | 2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 0.79 | 0.36 | 0.36 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.20 | 33.43 | 29.23 | 22.66 | 17.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 917.27 | 34.23 | 15.89 | -1,017.51 | 7.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.16% | 33.29% | 58.72% | 47.56% | 72.72% |
| שיעור EBIT | -15.26% | 13.39% | 59.96% | -55.26% | 37.70% |
| שיעור EBITDA | 1.00% | 39.39% | 100.25% | -1.21% | 57.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.13% | 6.47% | 59.54% | -40.58% | 25.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.16% | 1.13% | 41.62% | -66.02% | 26.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.53% | 0.06% | 43.49% | -74.60% | 32.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.83% | -0.01% | 41.45% | -81.48% | 26.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.64% | 5.12% | 104.48% | 113.00% | 123.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.08% | 17.48% | 69.91% | 162.68% | 106.37% |
| תשואה על הנכסים | -1.42% | 0.00% | 1.49% | -2.40% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.88% | 0.01% | 5.38% | -7.61% | 5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.63% | 0.33% | 2.73% | -1.60% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.40% | -0.00% | 2.28% | -1.43% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.42% | 0.00% | 1.49% | -2.40% | 1.94% |
| תשואת רווחים | -4.40% | 0.00% | 1.39% | -4.01% | 3.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 0.74 | 24.26 | 1.96 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.71 | 8.70 | 7.80 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 3.07 | 1.20 | 1.33 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | -0.52 | -0.67 | 0.56 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.49 | 516.55 | 277.13 | 413.76 | 224.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 301.91 | 496.11 | 15.05 | 186.04 | 277.31 |
| ימי מלאי | 58.37 | 118.85 | 304.04 | 274.54 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.79 | 98.41 | 41.96 | 46.82 | 52.72 |
| מחזור תפעולי | 360.29 | 614.96 | 319.09 | 460.58 | 277.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.45 | -2.20 | -3.50 | 1.10 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.30 | -13.23 | -16.05 | -3.71 | -2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.85 | 11.03 | 12.55 | 4.81 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.09 | 6.01 | 4.58 | -3.38 | 3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -0.20 | -0.28 | 0.23 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.16 | -0.20 | -0.28 | 0.23 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.07 | -0.12 | 0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.97 | -2.15 | 0.88 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.65% | -43.25% | -31.55% | -16.00% | -10.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.46 | 23,538.46 | 67.83 | -23.41 | 27.96 |
| מכפיל מכירות | 5.12 | 13.55 | 31.26 | 18.59 | 9.79 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.74 | 3.87 | 1.90 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.86 | -2.31 | -3.17 | -6.25 | -9.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.21 | -13.90 | -14.52 | 21.10 | -29.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -235.79 | -0.39 | 0.11 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.74 | 3.87 | 1.90 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 1,429.50 | 68.62 | 47.06 | -2,547.32 | 24.90 |
| שווי חברה | 2.12B | 2.38B | 2.63B | 1.32B | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,429.50 | 68.62 | 47.06 | -2,547.32 | 24.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.30 | 27.03 | 47.18 | 30.95 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.20 | -4.61 | -4.78 | -10.41 | -13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.88 | -27.73 | -21.92 | 35.14 | -43.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.95 | 17.62 | 13.18 | 13.06 | 15.63 |
| הון עצמי למניה | 16.93 | 17.60 | 13.15 | 12.22 | 14.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 1.01 | 0.00 | -0.23 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.75 | 2.26 | 1.63 | 1.25 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | 0.00 | 0.71 | -0.93 | 0.86 |
| נטל מס | 1.02 | 0.05 | 1.04 | 1.13 | 1.23 |
| נטל ריבית | 1.45 | 0.08 | 0.69 | 1.19 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.65 | 1.18 | 1.19 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | -86.21 | -5.17 | -1.18 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD