Teamphon Energy Co., Ltd. (3073) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.87M | -119.76M | 37.55M | -27.36M | -20.69M |
| רווח נקי | 996.00K | 23.16M | -31.80M | 22.17M | -63.71M |
| פחת והפחתות | 22.91M | 22.42M | 23.04M | 16.07M | 10.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.09M | -93.03M | 65.73M | -50.61M | 6.45M |
| יתרת לקוחות | -117.45M | 19.43M | 43.35M | -63.22M | 2.66M |
| מלאי | -3.00K | -2.31M | -1.01M | 1.14M | 520.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -395.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 65.37M | -110.15M | 23.78M | -51.74M | 3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.68M | -73.51M | -19.41M | -15.00M | 26.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -475.98M | -323.65M | 43.07M | -92.17M | 144.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -430.34M | -428.72M | -164.32M | -60.18M | -34.78M |
| רכישות, נטו | 122.00K | 111.70M | 0 | -27.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -44.44M | -7.50M | -31.95M | -53.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.36M | 46.18M | 6.00M | 16.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.32M | -486.00K | 193.17M | 43.11M | 162.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 565.31M | 301.48M | -15.68M | 6.58M | 93.49M |
| פירעון חוב | 325.45M | 335.91M | -1.81M | -91.08M | -101.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 260.04M | 3.76M | 0 | 103.50M | 200.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.19M | -38.19M | -13.87M | -5.85M | -4.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.64M | 102.77M | 243.12M | 178.73M | 290.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | 1.59M | -555.00K | 983.00K | -355.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.87M | -140.34M | 64.39M | -111.97M | 217.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.77M | 243.12M | 178.73M | 290.70M | 73.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.64M | 102.77M | 243.12M | 178.73M | 290.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -516.21M | -548.76M | -126.77M | -87.54M | -55.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.87M | -119.76M | 37.55M | -27.36M | -20.69M |
| הוצאות הוניות | -430.34M | -429.00M | -164.32M | -60.18M | -34.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD