ADDA Corp. (3071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.61 | 1.56 | 1.49 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.66 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 827.35M | 714.09M | 665.60M | 612.40M | 660.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.61 | 2.66 | 2.61 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.28 | 5.84 | 6.09 | 4.18 | 20.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.55 | 7.07 | 10.67 | 9.87 | 8.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.90 | -1.10 | -1.20 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.34% | 30.86% | 30.00% | 30.18% | 25.80% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 5.91% | 9.43% | 9.04% | 7.27% |
| שיעור EBITDA | 11.63% | 11.19% | 14.73% | 15.16% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 5.91% | 5.94% | 3.79% | 7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.85% | 7.04% | 8.40% | 7.94% | 11.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 2.69% | 3.59% | 5.54% | 8.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 3.78% | 6.08% | 5.53% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.99% | 38.20% | 42.76% | 69.83% | 70.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.34% | 119.10% | 141.52% | 209.33% | 158.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.61% | 2.19% | 3.45% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 4.19% | 5.81% | 8.99% | 14.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | 6.19% | 6.40% | 4.24% | 9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 2.43% | 3.34% | 2.05% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 1.72% | 2.34% | 3.72% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 1.75% | 2.98% | 3.44% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 3.38 | 3.23 | 4.20 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 3.95 | 4.42 | 4.99 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 5.04 | 5.55 | 6.23 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 2.94 | 2.85 | 2.89 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.32 | 2.71 | 2.84 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.58 | 88.12 | 96.23 | 72.21 | 105.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.59 | 108.14 | 113.07 | 86.81 | 104.86 |
| ימי מלאי | 71.89 | 72.44 | 65.82 | 58.55 | 67.39 |
| ימי אשראי מספקים | 102.91 | 92.45 | 82.66 | 73.15 | 66.37 |
| מחזור תפעולי | 193.48 | 180.58 | 178.89 | 145.36 | 172.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 1.97 | 1.49 | 4.92 | 4.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 1.53 | 0.59 | 4.65 | 3.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.44 | 0.91 | 0.27 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.78 | 0.39 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.94 | 0.77 | 2.54 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 4.48 | 1.65 | 18.12 | 10.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.28 | 0.14 | 0.51 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.23 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.31% | 6.57% | 2.16% | 13.22% | 15.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.40 | 40.79 | 33.52 | 29.09 | 11.83 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.54 | 1.21 | 1.61 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.40 | 1.95 | 2.62 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.55 | 15.23 | 46.29 | 7.56 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.94 | 11.83 | 18.18 | 7.15 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -1.38 | -1.01 | -0.70 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.40 | 1.95 | 2.62 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 11.87 | 7.09 | 9.43 | 7.59 |
| שווי חברה | 1.47B | 3.10B | 2.59B | 3.42B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 11.87 | 7.09 | 9.43 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.33 | 1.04 | 1.43 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.39 | 13.13 | 40.07 | 6.71 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 10.19 | 15.74 | 6.34 | 5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.64 | 10.75 | 15.46 | 14.87 | 15.08 |
| הון עצמי למניה | 9.39 | 9.69 | 13.92 | 13.46 | 14.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.46 | 0.28 | 0.33 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 16.59 | 15.09 | 22.51 | 21.84 | 25.52 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.41 | 0.81 | 1.21 | 2.08 |
| נטל מס | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.19 | 0.89 | 0.88 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.85 | 0.79 | 4.07 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD