ADDA Corp. (3071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.86M | 164.25M | 540.23M | 449.57M | 44.19M |
| רווח נקי | 164.30M | 208.03M | 132.73M | 227.81M | 203.05M |
| פחת והפחתות | 123.07M | 131.29M | 146.45M | 112.91M | 87.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.16M | 4.42M | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | 54.24M | -142.51M | 290.31M | 58.96M | -259.45M |
| יתרת לקוחות | 54.56M | -159.68M | 190.84M | 290.29M | -220.99M |
| מלאי | -5.84M | -46.31M | 116.53M | 121.66M | -172.46M |
| יתרת ספקים | 15.87M | 57.48M | -41.14M | -201.10M | 142.29M |
| הון חוזר אחר | -10.35M | 5.99M | 24.08M | -151.90M | -8.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.75M | -32.56M | -35.41M | 64.86M | 439.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.21M | -130.07M | -16.45M | -270.15M | -89.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.18M | -94.14M | -29.82M | -44.78M | -90.45M |
| רכישות, נטו | 8.11M | 2.54M | 0 | -211.73M | 3.59M |
| רכישת השקעות | -7.83M | -35.06M | -22.94M | -43.31M | -44.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.12M | 21.43M | 35.10M | 17.30M | 40.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.56M | -24.84M | -4.71M | 12.38M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.56M | -68.48M | -150.37M | 41.59M | -138.71M |
| פירעון חוב | -70.83M | 93.74M | 65.47M | 233.26M | 51.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.53M | 8.36M | 2.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.10M | -113.30M | -183.04M | -174.79M | -174.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.64M | -48.92M | -39.32M | -133.73M | -20.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.55B | 1.50B | 1.16B | 933.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.97M | 87.66M | -39.87M | 8.93M | -3.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.05M | 53.36M | 333.53M | 229.95M | -187.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.50B | 1.16B | 933.44M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.55B | 1.50B | 1.16B | 933.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 235.97M | 64.52M | 510.41M | 404.79M | -46.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.86M | 164.25M | 540.23M | 449.57M | 44.19M |
| הוצאות הוניות | -67.90M | -99.73M | -29.82M | -44.78M | -90.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD